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BILAN GENERALE TRANSPORTS SERVICES 2016 Siren 419809272				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7064	7064		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12400	6851	5549	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11514	9674	1841	
Autres immobilisations corporelles	99484	88165	11319	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	
Prêts				
Autres immobilisations financières	31959		31959	
TOTAL (I)	162507	111754	50753	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	12469		12469	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337404	2301	335103	
Autres créances	341104		341104	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46753		46753	
Charges constatées d’avance	790		790	
TOTAL (II)	738521	2301	736220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	901028	114055	786973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31800			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48434			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	168233			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75202			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	75202			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67145			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	314469			
Dettes fiscales et sociales	159283			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	543537			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	786973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543537			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16717		16717	
Production vendue biens				
Production vendue services	2556789		2556789	
Chiffres d’affaires nets	2573506		2573506	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26275	
Autres produits			34144	
Total des produits d’exploitation (I)			2633924	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15506	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43949	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1805	
Autres achats et charges externes			1875415	
Impôts, taxes et versements assimilés			15610	
Salaires et traitements			532448	
Charges sociales			100617	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19570	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			2604926	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28998	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	
Autres intérêts et produits assimilés			216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1903	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30901	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39999			
Reprises sur provisions et transferts de charges	15568			
Total des produits exceptionnels (VII)	55567			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15568			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10531			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8038			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34137			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21430			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3897			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2694883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2646449			
BENEFICE OU PERTE	48434			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11732			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7064		
Total Immobilisations corporelles		163685		
Total Immobilisations financières		13335		20210
Total Général		184084		20210
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7064
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			40287	123398
Prêts et immobilisations financières			1500	
Total Immobilisations financières			1500	32044
Total Général			41787	162507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7064			7064
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	114875	19570	29755	104690
AMORTISSEMENTS Total Général	121940	19570	29755	111754
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				75202
Total Provisions pour risques et charges	82732	8038	15568	75202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2301			2301
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2301			2301
TOTAL GENERAL	85033	8038	15568	77503
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8038	15568	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31959			
Clients douteux ou litigieux	2761			
Autres créances clients	334643			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	658			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3046			
Impôts sur les bénéfices	28564			
T. V. A.	31864			
Autres impôts, taxes versements assimilés	15608			
Divers				
Groupe et associés	259272			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2092			
Charges constatées d’avance	790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	711258	676537	34721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2440	2440		
Emprunts et dettes financières divers	67145	67145		
Fournisseurs et comptes rattachés	314469	314469		
Personnel et comptes rattachés	21160	21160		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33400	33400		
Impôts sur les bénéfices	3897	3897		
T.V.A.	92982	92982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7844	7844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	543537	543537		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4778			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel