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BILAN GARAGE DE JAILLY 2018 Siren 419808142				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	299	299		
Immobilisations corporelles	296491	199043	97448	29367
Immobilisations financières	4387		4387	4387
Total Actif Immobilisé	301177	199342	101835	33754
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	72029		72029	20819
Avances et acomptes versés sur commandes	129		129	
Créances – Clients et comptes rattachés	51501		51501	114529
Créances – Autres	7619		7619	4211
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29801		29801	29833
Caisse				
Charges constatées d’avance	1319		1319	1891
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162398		162398	171282
Total général Actif	463575	130685		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			143076	143076
Report à nouveau			-15015	
Résultat de l’exercice			9200	-15015
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			145646	136446
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			68447	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				140
Fournisseurs et comptes rattachés			23228	46246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		338		
Autres dettes			26912	22205
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			118586	68590
Total général Passif			264233	205037
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			49316	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			98703	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1451			
Ventes de marchandises – France	147846		130685	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	167347		117650	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	917		1000	
Autres produits	3324			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	319434		249335	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	168098		103967	
Variation de stock (marchandises)	-51210		-11794	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	284		427	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82612		83039	
(dont taxe professionnelle)	2392			
Impôts, taxes et versements assimilés	14474		10432	
Rémunérations du personnel 	58549		53088	
Charges sociales	13160		12409	
Dotations aux amortissements	28455		14293	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2357			
Total des charges d’exploitation	316778		265861	
Résultat d’exploitation	2656		-16526	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10002		2431	
Charges financières	562		185	
Charges exceptionnelles	3568		735	
Impôts sur les bénéfices	-672			
Bénéfice ou perte	9200		-15015	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63208			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30678			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1624	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			96163	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			916	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			215313	
Total Immobilisations (Augmentations)			98703	
Total Immobilisations (Diminutions)			12839	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			7832	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63208	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30678	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel