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BILAN FRESNES TRANSPORTS 2018 Siren 419869425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4719	4719		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54007	45441	8566	7434
Autres immobilisations corporelles	928008	483884	444124	301782
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7690	7690		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	1045364	541734	503630	360155
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69721		69721	32330
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57000		57000	21564
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	30000
Clients et comptes rattachés	681265	115852	565412	368562
Autres créances	141178	21047	120130	37761
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66326		66326	102064
Charges constatées d’avance	37353		37353	38620
TOTAL (II)	1057843	136900	920943	630902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2103206	678634	1424573	991057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	167276		99660	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110721		87616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	387997		297276	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258893		82937	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10224		369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	461396		358415	
Dettes fiscales et sociales	280071		219993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25992		32068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1036576		693781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1424573		991057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	250		250	63518
Production vendue biens				
Production vendue services	2732274		2732274	2520119
Chiffres d’affaires nets	2732524		2732524	2583638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			117	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14764	190448
Autres produits			849	12
Total des produits d’exploitation (I)			2748253	2774097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				47556
Variation de stock (marchandises)				3612
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			592030	489365
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37391	16387
Autres achats et charges externes			1103164	1168495
Impôts, taxes et versements assimilés			49403	44789
Salaires et traitements			640588	501444
Charges sociales			233985	178890
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152536	128753
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102	175061
Total des charges d’exploitation (II) 			2734417	2761430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13836	12667
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1172	1088
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1172	1088
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1172	-1088
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12664	11580
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246948		141000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	246948		141000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1656		4350	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121864		37834	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123520		42457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123428		98543	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25371		22507	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2995200		2915097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2884480		2827481	
BENEFICE OU PERTE	110721		87616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			325313	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54719		
Total Immobilisations corporelles		734138		414564
Total Immobilisations financières		8630		
Total Général		797487		414564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			169997	982015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8630
Total Général			169997	1045364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4719			4719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424922	152536	48133	529325
AMORTISSEMENTS Total Général	429642	152536	48133	534044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7690
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115852			115852
Autres provisions pour dépréciation	21047			21047
Total Provisions pour dépréciation	144590			144590
TOTAL GENERAL	144590			144590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940			
Clients douteux ou litigieux	139512			
Autres créances clients	541752			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6770			
T. V. A.	36233			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	60342			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37332			
Charges constatées d’avance	37353			
TOTAL ETAT DES CREANCES	860736	859796	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1962	1962		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256930	111745	145185	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	461396	461396		
Personnel et comptes rattachés	75448	75448		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59158	59158		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	136696	136696		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8769	8769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10224	10224		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25992	25992		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1036576	891391	145185	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	262650			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36822			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel