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BILAN FRESNES TRANSPORTS 2017 Siren 419869425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4719	4719		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49194	41761	7434	6722
Autres immobilisations corporelles	684943	383162	301782	205739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7690	7690		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	797487	437332	360155	263402
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32330		32330	48717
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	21564		21564	132168
Avances et acomptes versés sur commandes	30000		30000	5000
Clients et comptes rattachés	484414	115852	368562	398383
Autres créances	58808	21047	37761	79370
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	102064		102064	55500
Charges constatées d’avance	38620		38620	28581
TOTAL (II)	767802	136900	630902	747718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1565289	574231	991057	1011119
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99660		94467	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87616		20192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297276		224660	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82937		101371	
Emprunts et dettes financières divers (4)	369		2906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	358415		391978	
Dettes fiscales et sociales	219993		289277	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32068		927	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	693781		786459	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991057		1011119	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	63518		63518	199950
Production vendue biens				
Production vendue services	2520119		2520119	2025965
Chiffres d’affaires nets	2583638		2583638	2225914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190448	30749
Autres produits			12	13490
Total des produits d’exploitation (I)			2774097	2270154
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			47556	169597
Variation de stock (marchandises)			3612	7663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			489365	437156
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			16387	-10534
Autres achats et charges externes			1168495	857743
Impôts, taxes et versements assimilés			44789	43714
Salaires et traitements			501444	474373
Charges sociales			178890	186960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128753	85727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7078	42769
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			175061	285
Total des charges d’exploitation (II) 			2761430	2295451
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12667	-25297
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1088	1807
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1088	1807
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1088	-1807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11580	-27104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	141000		131500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141000		131500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4350		10979	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37834		72176	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	273			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42457		83155	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	98543		48345	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22507		1049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2915097		2401654	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2827481		2381461	
BENEFICE OU PERTE	87616		20192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	325313		282102	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54719		
Total Immobilisations corporelles		577421		263614
Total Immobilisations financières		8630		
Total Général		640770		263614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106897	734138
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8630
Total Général			106897	797487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4719			4719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	364959	128753	68790	424922
AMORTISSEMENTS Total Général	369679	128753	68790	429642
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				7690
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	283828	7078	175053	115852
Autres provisions pour dépréciation	21047			21047
Total Provisions pour dépréciation	312565	7078	175053	144590
TOTAL GENERAL	312565	7078	175053	144590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7078	175054	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940			
Clients douteux ou litigieux	139512			
Autres créances clients	344902			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	896			
T. V. A.	6072			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	24826			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27014			
Charges constatées d’avance	38620			
TOTAL ETAT DES CREANCES	582783	581843	940	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1868	1868		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81069	72392	8677	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	358415	358415		
Personnel et comptes rattachés	58371	58371		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44901	44901		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103151	103151		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13570	13570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	369	369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32068	32068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	693781	685104	8677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28803			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel