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BILAN FRESNES TRANSPORTS 2016 Siren 419869425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4719	4719		
Fonds commercial	50000		50000	50000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	58518	51796	6722	7757
Autres immobilisations corporelles	518903	313163	205739	234228
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7690	7690		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940		940	940
TOTAL (I)	640770	377369	263402	292925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	48717		48717	38183
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	132168		132168	139831
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	5000
Clients et comptes rattachés	682211	283828	398383	353125
Autres créances	100417	21047	79370	53393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55500		55500	124250
Charges constatées d’avance	28581		28581	20710
TOTAL (II)	1052593	304875	747718	734491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1693363	682244	1011119	1027416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94467		77910	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20192		16557	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	224660		204467	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101371		225232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2906		35996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391978		298779	
Dettes fiscales et sociales	289277		262817	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	927		124	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	786459		822948	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1011119		1027416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	199950		199950	476778
Production vendue biens				
Production vendue services	2025965		2025965	1799450
Chiffres d’affaires nets	2225914		2225914	2276229
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30749	29266
Autres produits			13490	10568
Total des produits d’exploitation (I)			2270154	2316062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			169597	395374
Variation de stock (marchandises)			7663	-139831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			437156	385920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10534	-3286
Autres achats et charges externes			857743	750765
Impôts, taxes et versements assimilés			43714	53247
Salaires et traitements			474373	653536
Charges sociales			186960	237661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			85727	96830
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42769	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			285	238
Total des charges d’exploitation (II) 			2295451	2430453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25297	-114391
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1807	1314
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1807	1314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1807	-1314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27104	-115705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	131500		307110	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	131500		310492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10979		14809	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72176		163420	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	83155		178229	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48345		132262	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1049			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2401654		2626554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2381461		2609997	
BENEFICE OU PERTE	20192		16557	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		54719		
Total Immobilisations corporelles		560092		128379
Total Immobilisations financières		8630		
Total Général		623442		128379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54719
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111050	577421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8630
Total Général			111050	640770
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4719			4719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	318107	85727	38875	364959
AMORTISSEMENTS Total Général	322826	85727	38875	369679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	940			
Clients douteux ou litigieux	340401			
Autres créances clients	341809			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22710			
T. V. A.	33972			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18494			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25241			
Charges constatées d’avance	28581			
TOTAL ETAT DES CREANCES	812148	812148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	41467	41467		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59904	28802	31102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	391978	391978		
Personnel et comptes rattachés	56944	56944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45907	45907		
Impôts sur les bénéfices	1049	1049		
T.V.A.	130298	130298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55079	55079		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2906	2906		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	927	927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	786459	755357	31102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	54300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14048			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel