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BILAN CEFINOX 2021 Siren 419821822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29337	29337		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13160	13160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17837		17837	17837
Constructions	30329	11162	19167	21510
Installations techniques, matériel et outillage industriels	287444	282468	4976	4386
Autres immobilisations corporelles	46758	44150	2608	4254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1412		1412	1394
TOTAL (I)	426276	380277	45999	49380
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132825		132825	104767
En cours de production de biens	61805		61805	80363
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	112651		112651	
Clients et comptes rattachés	902871		902871	584719
Autres créances	3339		3339	8943
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89817		89817	124310
Charges constatées d’avance	10497		10497	13613
TOTAL (II)	1313804		1313804	916715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1740080	380277	1359804	966095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	94500		94500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	269005		246616	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83262		37389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	37671		31458	
TOTAL (I)	498437		423963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35400		35400	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35400		35400	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149760		200865	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132718		74822	
Dettes fiscales et sociales	180770		133861	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1438	
Produits constatés d’avance (2)	362718		95746	
TOTAL (IV)	825966		506732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1359804		966095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	825966		506732	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	460		394	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			3710	1640
Production vendue biens			1493092	1657575
Production vendue services			77088	248428
Chiffres d’affaires nets			1573891	1907643
				
Production stockée			-18558	-471948
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16833	2048
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			1572168	1437749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6265	4722
Variation de stock (marchandises)				77560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			486548	445242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28058	-29256
Autres achats et charges externes			320765	247763
Impôts, taxes et versements assimilés			23059	28541
Salaires et traitements			492738	445191
Charges sociales			146355	130239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			7544	47217
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	6
Total des charges d’exploitation (II) 			1455218	1397225
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			116950	40524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1331	1522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1331	1522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1313	-1504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115638	39020
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146		12783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6212		6430	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6067		6353	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26309		7984	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1572332		1450550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1489070		1413161	
BENEFICE OU PERTE	83262		37389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42497		
Total Immobilisations corporelles		378368		4145
Total Immobilisations financières		1394		18
Total Général		422259		4163
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			146	382367
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1412
Total Général			146	426276
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42497			42497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330382	7544	146	337780
AMORTISSEMENTS Total Général	372879	7544	146	380277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				37671
Total Provisions réglementées	31458	6212		37671
Provisions pour litiges				35400
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35400			35400
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66858	6212		73071
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1412	1412		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	902871	902871		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	425	425		
T. V. A.	1478	1478		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1436	1436		
Charges constatées d’avance	10497	10497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	918118	918118		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	460	460		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	149300	149300		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	132718	132718		
Personnel et comptes rattachés	65304	65304		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39557	39557		
Impôts sur les bénéfices	18324	18324		
T.V.A.	49681	49681		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7903	7903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	362718	362718		
TOTAL – ETAT DES DETTES	825966	825966		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2501			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53672			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel