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BILAN CEFINOX 2020 Siren 419821822				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29337	29337		3386
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	13160	13160		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17837		17837	17837
Constructions	30329	8819	21510	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	284529	280143	4386	5282
Autres immobilisations corporelles	45674	41421	4254	5144
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1394		1394	1376
TOTAL (I)	422259	372879	49380	33024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	104767		104767	75511
En cours de production de biens	80363		80363	552311
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				77560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	584719		584719	284451
Autres créances	8943		8943	35750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	124310		124310	190044
Charges constatées d’avance	13613		13613	19500
TOTAL (II)	916715		916715	1235127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1338974	372879	966095	1268151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	94500		94500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	246616		213070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37389		33546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	31458		25246	
TOTAL (I)	423963		380362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35400			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35400			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74822		109892	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1438		180	
Produits constatés d’avance (2)	95746		504925	
TOTAL (IV)	506732		887789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	966095		1268151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1640		1640	3895
Production vendue biens	1657575		1657575	970168
Production vendue services	248428		248428	11615
Chiffres d’affaires nets	1907643		1907643	985677
				
Production stockée			-471948	543973
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2048	
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			1437749	1529654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4722	13264
Variation de stock (marchandises)			77560	-77560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			445242	605155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29256	17043
Autres achats et charges externes			247763	313614
Impôts, taxes et versements assimilés			28541	31626
Salaires et traitements			445191	430537
Charges sociales			130239	128083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11817	19198
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			35400	
Autres charges			6	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1397225	1480963
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			40524	48690
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18	18
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18	18
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1522	1830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1522	1830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1504	-1812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			39020	46878
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12783			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12783			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	218		900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6212		6212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6430		7112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6353		-7112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7984		6219	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1450550		1529671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1413161		1496125	
BENEFICE OU PERTE	37389		33546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42497		
Total Immobilisations corporelles		353313		28671
Total Immobilisations financières		1376		18
Total Général		397186		28689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				42497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3616	378368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1394
Total Général			3616	422259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	39111	3386		42497
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325051	8430	3100	330382
AMORTISSEMENTS Total Général	364162	11816	3100	372879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1394		1394	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	607274	607274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	608668	607274	1394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	200865	51739	149126	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74822	74822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133861	133861		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1438	1438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	95746	95746		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506732	357606	149126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel