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BILAN CASTRES OLYMPIQUE 2017 Siren 419851076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	145489	124034	21455	13756
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1200903	618958	581946	202904
Autres immobilisations corporelles	788627	528840	259787	274968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800		18800	18800
TOTAL (I)	2153819	1271832	881987	510428
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67170		67170	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16003		16003	
Clients et comptes rattachés	4837742	11974	4825768	3255921
Autres créances	857453		857453	1083834
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	211045		211045	6860
Charges constatées d’avance	604159		604159	733835
TOTAL (II)	6593572	11974	6581598	5080450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8747391	1283806	7463585	5590878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2593503		14430845	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	178624			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-13465738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4726462		-2492990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1954334		-1527883	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	352876		321812	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	352876		321812	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			78538	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3592632		2928237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1473831		1315541	
Dettes fiscales et sociales	1310201		1320841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14094		201378	
Produits constatés d’avance (2)	2674286		952414	
TOTAL (IV)	9065044		6796949	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7463585		5590878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5515828		3868712	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			78538	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	265823		265823	131881
Production vendue biens				
Production vendue services	14543362	1239502	15782864	7326390
Chiffres d’affaires nets	14809184	1239502	16048686	7458271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			315866	154000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			657640	312673
Autres produits			311227	2
Total des produits d’exploitation (I)			17333420	7924946
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			134441	8923
Variation de stock (marchandises)			-67170	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4765493	2398677
Impôts, taxes et versements assimilés			556962	243420
Salaires et traitements			11212994	5484169
Charges sociales			4356127	2143418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247955	94025
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			877097	303090
Total des charges d’exploitation (II) 			22083899	10675723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4750480	-2750777
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47007	21421
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47007	21421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47007	-21421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4797486	-2772197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	189745		312054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	128936		78000	
Total des produits exceptionnels (VII)	318681		390054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87656		29034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160000		81812	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	247656		110846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	71025		279208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17652101		8315000	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22378562		10807990	
BENEFICE OU PERTE	-4726462		-2492990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	378478		214093	
Renvois : Transfert de charges	653537		312673	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	74621			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	774000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99152		46338
Total Immobilisations corporelles		1416354		573176
Total Immobilisations financières		18800		
Total Général		1534305		619514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1989530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18800
Total Général				2153819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	85396	38639		124034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	938481	209316		1147798
AMORTISSEMENTS Total Général	1023877	247955		1271832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				352876
Total Provisions pour risques et charges	321812	160000	128936	352876
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16078		4104	11974
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16078		4104	11974
TOTAL GENERAL	337890	160000	133040	364850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			4104	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		160000	128936	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18800			
Clients douteux ou litigieux	14321			
Autres créances clients	4823421			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	105947			
T. V. A.	52686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	154000			
Groupe et associés	542820			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	604159			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6318154	6299354	18800	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1473831	1473831		
Personnel et comptes rattachés	68040	68040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	911907	911907		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323366	323366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6887	6887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3592632	43416	3549216	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14094	14094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2674286	2674286		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9065044	5515828	3549216	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			3149834	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	422401		13979	
Location, charges locatives et de copropriété	422569		183056	
Personnel extérieur à l’entreprise	78263		48134	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	932049		454245	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	215721			
Autres comptes	2694490		1699264	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4765493		2398677	
Taxe professionnelle	97643		84425	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	459319		158995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	556962		243420	
Montant de la TVA. collectée	2808147		1500952	
Total TVA. déductible sur biens et services	668924		308876	
Effectif moyen du personnel	68		76	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	68		76