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BILAN CALIDER INDUSTRIE 2016 Siren 419855952				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	69914		69914	69914
Autres immobilisations incorporelles	4094	4094		1012
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4181156	2195070	1986085	1629205
Autres immobilisations corporelles	800874	314543	486330	514549
Immobilisations en cours	65207		65207	147600
Avances et acomptes				10332
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	210		210	210
Prêts				
Autres immobilisations financières	101908		101908	115577
TOTAL (I)	5223365	2513708	2709657	2488401
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	110047		110047	109319
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139019		139019	25630
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19585		19585	22580
Clients et comptes rattachés	1337060	28425	1308635	317040
Autres créances	481248		481248	552602
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	720121		720121	417578
Charges constatées d’avance	9600		9600	8259
TOTAL (II)	2816684	28425	2788259	1453011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8040050	2542133	5497916	3941412
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	312000		312000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23000		23000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31200		31200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	787698		629230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	284295		158467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1438193		1153898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2167319		1287500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	413844		504920	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	688083		382835	
Dettes fiscales et sociales	527566		499477	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253637		86351	
Autres dettes	9272		26428	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4059722		2787514	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5497916		3941412	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3707341		1701844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5451662		5451662	5607903
Chiffres d’affaires nets	5451662		5451662	5607903
				
Production stockée			113388	-32625
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1278	25525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186152	8675
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			5752488	5609488
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			919282	775515
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-727	99069
Autres achats et charges externes			2356533	2165137
Impôts, taxes et versements assimilés			82455	97600
Salaires et traitements			1062576	1251971
Charges sociales			436673	493392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			453155	416619
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				38314
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2426	741
Total des charges d’exploitation (II) 			5312376	5338363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			440112	271125
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53856	70578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53856	70579
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-53817	-70579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386295	200545
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	-3368		7216	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	130000		11193	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	126631		18410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	130113		7224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208		13409	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131321		20633	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4689		-2222	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97310		39855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5879158		5627899	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5594863		5469431	
BENEFICE OU PERTE	284295		158467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	280201		286058	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74009		
Total Immobilisations corporelles		4625029		847222
Total Immobilisations financières		115788		11697
Total Général		4814825		858919
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74009
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		157933	267079	5047238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25366	102118
Total Général		157933	292445	5223365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3082	1012		4094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2323342	452143	265871	2509614
AMORTISSEMENTS Total Général	2326424	453155	265871	2513708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40534		12109	28426
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40534		12109	28426
TOTAL GENERAL	40534		12109	28426
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101908	101908		
Clients douteux ou litigieux	42638			
Autres créances clients	1294423			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202540			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1020			
Groupe et associés	49528			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228161			
Charges constatées d’avance	9601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1929819	1929819		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	639312	639312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528008	1313626	36046	
Emprunts et dettes financières divers	249982	111982	138000	
Fournisseurs et comptes rattachés	688083	688083		
Personnel et comptes rattachés	208104	208104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146576	146576		
Impôts sur les bénéfices	14984	14984		
T.V.A.	134963	134963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22939	22939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	253637	253637		
Groupe et associés	163862	163862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9272	9272		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4059723	3707341	174046	178335
Emprunts souscrits en cours d’exercice	696786			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547787			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel