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BILAN ASTORG PARTNERS 2021 Siren 419838545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44538	44538		458
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1569123	1074446	494677	546641
Immobilisations en cours	12137		12137	3641
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	55		55	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100834	78088	22746	25200
Prêts				
Autres immobilisations financières	2497		2497	1695
TOTAL (I)	1729184	1197072	532112	577689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9928618		9928618	10287778
Autres créances	557858		557858	1427622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6352392		6352392	5943741
Charges constatées d’avance	244800		244800	246951
TOTAL (II)	17083668		17083668	17906093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18812852	1197072	17615780	18483782
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6265		6265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68602		68602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11021		11021	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4331729		4305388	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5537919		5055091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10630536		10121367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	478			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1549586		1641437	
Dettes fiscales et sociales	4822967		6684416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	612213		36563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6985244		8362416	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17615780		18483782	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4928462	18922479	23850941	24500022
Chiffres d’affaires nets	4928462	18922479	23850941	24500022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1298408	819446
Autres produits			794800	673220
Total des produits d’exploitation (I)			25944149	25992689
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4522903	3727429
Impôts, taxes et versements assimilés			1891432	2471706
Salaires et traitements			8034493	9074759
Charges sociales			3682420	3701045
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203254	138820
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	44
Total des charges d’exploitation (II) 			18334508	19113803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7609641	6878886
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6822
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			143	20188
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143	27010
Dotations financières sur amortissements et provisions			2454	75634
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			1563	1927
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4017	77561
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3875	-50551
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7605766	6828335
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			291377	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			291377	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35580		126625	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35580		186850	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35580		104527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2032267		1877771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25944292		26311076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20406373		21255985	
BENEFICE OU PERTE	5537919		5055091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44538		
Total Immobilisations corporelles		1421931		159329
Total Immobilisations financières		102584		802
Total Général		1569052		160131
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44538
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1581260
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				103386
Total Général				1729184
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44080	458		44538
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	871649	202797		1074446
AMORTISSEMENTS Total Général	915730	203254		1118984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	75634	2454		78088
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75634	2454		78088
TOTAL GENERAL	75634	2454		78088
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2454		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2497		2497	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9928618	9928618		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	136524	136524		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6697	6697		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	301011	301011		
Autres impôts, taxes versements assimilés	38025	38025		
Divers	4079	4079		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71522	71522		
Charges constatées d’avance	244800	244800		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10733773	10731276	2497	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	478	478		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1549586	1549586		
Personnel et comptes rattachés	2906886	2906886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1193697	1193697		
Impôts sur les bénéfices	25659	25659		
T.V.A.	163842	163842		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	532883	532883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	612213	612213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6985244	6985244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel