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BILAN ASTORG PARTNERS 2019 Siren 419838545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44010	43764	246	1911
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1034039	733338	300701	252695
Immobilisations en cours	143498		143498	48060
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	56		56	55
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100834		100834	170428
Prêts				
Autres immobilisations financières	1695		1695	10450
TOTAL (I)	1324131	777102	547029	483598
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8163822		8163822	4819982
Autres créances	1741818		1741818	4741799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6253407		6253407	5799012
Charges constatées d’avance	296336		296336	349218
TOTAL (II)	16455383		16455383	15710011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17779515	777102	17002413	16193609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6265		6265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68602		68602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11021		11021	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4287253		4487658	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2920635		4187095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7968776		9435641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			12000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3934435		2842848	
Dettes fiscales et sociales	5058323		3853269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40879		49852	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9033637		6757968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17002413		16193609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9033637		6757968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6503353	10978196	17481549	22524744
Chiffres d’affaires nets	6503353	10978196	17481549	22524744
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			885126	1066679
Autres produits			688733	282806
Total des produits d’exploitation (I)			19055408	23874229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4859944	5436060
Impôts, taxes et versements assimilés			1254146	1216668
Salaires et traitements			8471245	8335129
Charges sociales			3576436	3616152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			101761	126388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71193	47397
Total des charges d’exploitation (II) 			18334726	18777794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			720682	5096435
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				10558
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				5254
Différences positives de change			174	468
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			174	16279
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2130	12618
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				7655
Total des charges financières (VI)			2130	20273
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1957	-3993
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718726	5092442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6070170			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4279341		882923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10349511		882923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7295828		96364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	172542		65581	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7468370		161945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2881141		720978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	679232		1626324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29405093		24773431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26484458		20586336	
BENEFICE OU PERTE	2920635		4187095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84925		
Total Immobilisations corporelles		1039703		245654
Total Immobilisations financières		180932		100835
Total Général		1305560		346489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			40915	44010
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			107820	1177537
Prêts et immobilisations financières			8755	
Total Immobilisations financières			179183	102585
Total Général			327918	1324131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83014	780	40030	43764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	738948	100981	106591	733338
AMORTISSEMENTS Total Général	821962	101761	146621	777102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1695	1695		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8163822	8163822		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36208	36208		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17439	17439		
Impôts sur les bénéfices	46324	46324		
T. V. A.	805361	805361		
Autres impôts, taxes versements assimilés	744061	744061		
Divers				
Groupe et associés	70558	70558		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21868	21868		
Charges constatées d’avance	296336	296336		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10203671	10203671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3934435	3934435		
Personnel et comptes rattachés	2872983	2872983		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1013866	1013866		
Impôts sur les bénéfices	251791	251791		
T.V.A.	515965	515965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	403718	403718		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40879	40879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9033637	9033637		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30		32	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	30		32