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BILAN ASTORG PARTNERS 2016 Siren 419838545				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82585	49427	33158	3392
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				41670
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1015631	610779	404852	368917
Immobilisations en cours				40099
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29675		29675	1163603
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	159751		159751	118354
Prêts				
Autres immobilisations financières	37906		37906	24956
TOTAL (I)	1325547	660206	665342	1760990
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6025713	30526	5995188	4445655
Autres créances	2750605		2750605	1732246
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	750686	2364	748323	750172
Disponibilités	12860810		12860810	8040618
Charges constatées d’avance	349114		349114	263348
TOTAL (II)	22736930	32890	22704040	15232039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24062477	693095	23369381	16993029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	675000		675000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6265		6265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	68602		68602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	11021		11021	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4156186		-5744424	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8991465		15300610	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13908539		10317074	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	698757		572599	
Dettes fiscales et sociales	5636244		6102844	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3125842		513	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9460843		6675955	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23369381		16993029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	30848581		30848581	36102361
Chiffres d’affaires nets	30848581		30848581	36102361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2908615	6500863
Autres produits			298016	23
Total des produits d’exploitation (I)			34055212	42603247
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6378252	10401527
Impôts, taxes et versements assimilés			1911940	2031846
Salaires et traitements			8918079	8491782
Charges sociales			3941823	3528586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			157610	105993
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				142923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122324	17904
Total des charges d’exploitation (II) 			21430028	24720561
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12625184	17882685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			27	3223
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15580	9176
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				52
Total des produits financiers (V)			15607	12451
Dotations financières sur amortissements et provisions			1849	515
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			2633	33737
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1338
Total des charges financières (VI)			4482	35590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11125	-23139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12636309	17859546
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2043937		3828213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2043937		3828213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	126638		34529	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1032215		145802	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1158853		180332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	885084		3647882	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4529928		6206818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36114757		46443911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27123291		31143301	
BENEFICE OU PERTE	8991465		15300610	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		78467		4118
Total Immobilisations corporelles		878207		177524
Total Immobilisations financières		1306913		88823
Total Général		2263586		270464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				82585
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40099		1015631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1168404	227332
Total Général		40099	1168404	1325547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33405	16022		49427
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	469191	141588		610779
AMORTISSEMENTS Total Général	502596	157610		660206
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	142923		112397	30526
Autres provisions pour dépréciation	515	1849		2364
Total Provisions pour dépréciation	143438	1849	112397	32890
TOTAL GENERAL	143438	1849	112397	32890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			112397	
                                             - Financières		1849		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37906	12456		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6025713			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	36938			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	15407			
Impôts sur les bénéfices	1748749			
T. V. A.	616605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	306000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26907			
Charges constatées d’avance	349114			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9163339	9137889	25450	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	698757	698757		
Personnel et comptes rattachés	3580848	3580848		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1161347	1161347		
Impôts sur les bénéfices	11840	11840		
T.V.A.	183867	183867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	698342	698342		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3125842	3125842		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9460843	9460843		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel