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BILAN MARGUERAY EQUIPEMENT 2021 Siren 419835954				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1102	198	
Fonds commercial	3049		3049	
Autres immobilisations incorporelles	1000		1000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	40307	35918	4389	
Autres immobilisations corporelles	120713	84086	36627	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500		4500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
TOTAL (I)	170884	121106	49779	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	157547		157547	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	28973		28973	
Clients et comptes rattachés	615501	56157	559344	
Autres créances	10480		10480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249171		249171	
Charges constatées d’avance	5706		5706	
TOTAL (II)	1067378	56157	1011221	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1238262	177263	1061000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	52500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	196165			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9373			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	263288			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	368890			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17953			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148137			
Dettes fiscales et sociales	259202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3530			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	797712			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1061000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	797712			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3694235		3694235	
Chiffres d’affaires nets	3694235		3694235	
				
Production stockée				
Production immobilisée			11300	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10853	
Autres produits			489	
Total des produits d’exploitation (I)			3716877	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1746295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-57403	
Autres achats et charges externes			588506	
Impôts, taxes et versements assimilés			42912	
Salaires et traitements			1031140	
Charges sociales			347534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22110	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1067	
Total des charges d’exploitation (II) 			3729306	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7946	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7944	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20373	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8483			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31908			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40391			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8460			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2219			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10679			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29712			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3757271			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3747898			
BENEFICE OU PERTE	9373			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123303			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10853			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	42278			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	615	488		1102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100774	21623	2394	120003
AMORTISSEMENTS Total Général	101389	22110	2394	121106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	49012	7145		56157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	49012	7145		56157
TOTAL GENERAL	49012	7145		56157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15		15	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	631688	631688		
TOTAL ETAT DES CREANCES	631703	631688	15	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	368890	368890		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148137	148137		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259202	259202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3530	3530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	779759	779759		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel