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BILAN VALASTORG 2017 Siren 419754247				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2799092		2799092	
Constructions	6399586	4484176	1915410	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	964918	519614	445304	
Immobilisations en cours	31279		31279	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	10194877	5003791	5191086	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	252234	14954	237281	
Autres créances	10668		10668	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111580		111580	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	374483	14954	359529	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10569360	5018744	5550616	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2720000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	215630			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1591040			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289426			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22977			
TOTAL (I)	4839073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	570101			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	80591			
Dettes fiscales et sociales	60766			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	711542			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5550616			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	485314			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	922507		922507	
Chiffres d’affaires nets	922507		922507	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			192240	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1114751	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			83	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206470	
Impôts, taxes et versements assimilés			88302	
Salaires et traitements			6924	
Charges sociales			2296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14954	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			669402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			445350	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			953	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			953	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			490	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			490	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			463	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			445813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1133			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1133			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	153904			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1116838			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	827411			
BENEFICE OU PERTE	289426			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	192240			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10179442		31279
Total Immobilisations financières		1		
Total Général		10179443		31279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15846	10194876
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1
Total Général			15846	10194877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4654553	350371	1133	5003791
AMORTISSEMENTS Total Général	4654553	350371	1133	5003791
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22977
Total Provisions réglementées	19366	3611		22977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		14954		14954
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		14954		14954
TOTAL GENERAL	19366	18565		37931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3611		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14354			
Autres créances clients	237281			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10568			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	262903	262903		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	226229		226229	
Fournisseurs et comptes rattachés	80591	80591		
Personnel et comptes rattachés	414	414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	798	798		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59554	59554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	343872	343872		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85	85		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	711542	485314	226229	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	178962			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206470			
Taxe professionnelle	447			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	87855			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	88302			
Montant de la TVA. collectée	237795			
Total TVA. déductible sur biens et services	11362			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel