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BILAN SOCIETE DE GESTION D ENTREPRISES 2021 Siren 419754197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	460231	357976	102255	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	271794	201682	70112	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	572297		572297	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1304322	559658	744663	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40		40	
Clients et comptes rattachés	379500		379500	
Autres créances	71221		71221	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	189971		189971	
Charges constatées d’avance	91586		91586	
TOTAL (II)	732317		732317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2036639	559658	1476981	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	78028			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84634			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184662			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	517093			
Emprunts et dettes financières divers (4)	133687			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140115			
Dettes fiscales et sociales	291068			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210355			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1292319			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1476981			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890927			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1647740		1647740	
Chiffres d’affaires nets	1647740		1647740	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1979	
Total des produits d’exploitation (I)			1657719	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			377055	
Impôts, taxes et versements assimilés			9602	
Salaires et traitements			716479	
Charges sociales			324009	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8244	
Total des charges d’exploitation (II) 			1540301	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117418	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			113224	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1148			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3200			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4348			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26242			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1659719			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1575085			
BENEFICE OU PERTE	84634			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10794			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		461848		
Total Immobilisations corporelles		392225		469701
Total Immobilisations financières				
Total Général		854073		469701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1617	460231
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17835	844091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			19452	1304322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	300017	59576	1617	357976
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170981	45337	14636	201682
AMORTISSEMENTS Total Général	470998	104913	16253	559658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	379500	379500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2916	2916		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67562	67562		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	743	743		
Charges constatées d’avance	91586	91586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	542307	542307		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	517093	115701	401392	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140115	140115		
Personnel et comptes rattachés	89034	89034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124804	124804		
Impôts sur les bénéfices	5682	5682		
T.V.A.	63281	63281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8266	8266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210355	210355		
Groupe et associés	133687	133687		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1292319	890927	401392	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	437001			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	82825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier	29513			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	134490			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205045			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	377055			
Taxe professionnelle	2122			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9602			
Montant de la TVA. collectée	330344			
Total TVA. déductible sur biens et services	69195			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	12