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BILAN SOCIETE DE GESTION D ENTREPRISES 2015 Siren 419754197				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	258338	255560	2778	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	103776	97637	6139	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	362115	353198	8917	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	620741		620741	
Autres créances	22801		22801	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35778		35778	
Charges constatées d’avance	7836		7836	
TOTAL (II)	687155		687155	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1049270	353198	696072	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87099			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87170			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	196269			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3355			
Emprunts et dettes financières divers (4)	67557			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72791			
Dettes fiscales et sociales	353967			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2134			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	499804			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696072			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	499804			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2845			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	105897		105897	
Production vendue biens				
Production vendue services	1560691		1560691	
Chiffres d’affaires nets	1666588		1666588	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20420	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1687007	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			105897	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			397845	
Impôts, taxes et versements assimilés			15745	
Salaires et traitements			699650	
Charges sociales			330113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10910	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2927	
Total des charges d’exploitation (II) 			1563087	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123920	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2058	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2010	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2010	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			123968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1689066			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1601896			
BENEFICE OU PERTE	87170			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	37407			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2900			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		320009		2956
Total Immobilisations corporelles		140133		2538
Total Immobilisations financières				
Total Général		460142		5494
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			64627	258338
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38895	103776
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			103522	362115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	316039	4148	64627	255560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	129771	6762	38895	97637
AMORTISSEMENTS Total Général	445810	10910	103522	353198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	620741			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	450			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13768			
T. V. A.	8583			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	651378	651378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3355	3355		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	72791	72791		
Personnel et comptes rattachés	58379	58379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168639	168639		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124040	124040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2910	2910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2134	2134		
Groupe et associés	67557	67557		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	499804	499804		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes	90000			
Engagement de crédit-bail mobilier	55914			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	176057			
Personnel extérieur à l’entreprise	7378			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3486			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	210924			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	397845			
Taxe professionnelle	2896			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12849			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15745			
Montant de la TVA. collectée	333318			
Total TVA. déductible sur biens et services	82210			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10