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BILAN SNC KERVALENTINE 2021 Siren 419744784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2754101		2754101	2525951
Constructions	20600091	11591637	9008454	8331757
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1	1	1	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74286		74286	74286
TOTAL (I)	23428479	11591637	11836842	10931996
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3687024	370708	3316316	1699784
Autres créances	45434472		45434472	47871500
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	80257		80257	57062
Charges constatées d’avance				13855
TOTAL (II)	49201754	370708	48831045	49642201
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72630233	11962346	60667887	60574197
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3653138		3576657	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1540616		1076480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5201754		4661138	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50096540		52024683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1503937		1354267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	538390		685169	
Dettes fiscales et sociales	567376		222424	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672631		885337	
Produits constatés d’avance (2)	2087259		741178	
TOTAL (IV)	55466133		55913059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	60667887		60574197	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5338973		5338973	4537781
Chiffres d’affaires nets	5338973		5338973	4537781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				207102
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			5338973	4744884
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1010335	995716
Impôts, taxes et versements assimilés			270297	270663
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627164	596998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47219	146984
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1955015	2010360
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3383958	2734523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115744	123149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115744	123149
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1431368	1375568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1431368	1375568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315624	-1252419
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2068334	1482104
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14727		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14727		1000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14727		-1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	512991		404624	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454716		4868033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3914100		3791552	
BENEFICE OU PERTE	1540616		1076480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21822182		1532010
Total Immobilisations financières		74287		
Total Général		21896469		1532010
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23354192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				74287
Total Général				23428479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10964473	627164		11591637
AMORTISSEMENTS Total Général	10964473	627164		11591637
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	323490	47219	370708	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	323490	47219	370708	
TOTAL GENERAL	323490	47219	370708	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		47219		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	74286		74286	
Clients douteux ou litigieux	338645		338645	
Autres créances clients	3348379	3348379		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	202921	202921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	45101027		45101027	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130523	130523		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49195783	3681824	45513959	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236915	236915		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49859625	2096750	9477813	38285063
Emprunts et dettes financières divers	1383703		1383703	
Fournisseurs et comptes rattachés	538390	538390		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	561412	561412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5964	5964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120234	120234		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672631	672631		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2087259	930098	908192	248970
TOTAL – ETAT DES DETTES	55466133	5162394	11769707	38534032
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2009250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel