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BILAN SNC KERVALENTINE 2019 Siren 419744784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2525951		2525951	2525951
Constructions	19296231	10367476	8928755	9425287
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373		59373	59373
TOTAL (I)	21881556	10367476	11514080	12010612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3500
Clients et comptes rattachés	602198	383608	218591	539196
Autres créances	49303295		49303295	49407065
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14245		14245	84486
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	49919739	383608	49536131	50034248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71801294	10751083	61050211	62044860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3244054		1548750	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1332603		1695305	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4584657		3252054	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	53447110		55259561	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1334309		1683306	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	585793		546468	
Dettes fiscales et sociales	112291		124760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2857	
Autres dettes	124261		137898	
Produits constatés d’avance (2)	861789		1037956	
TOTAL (IV)	56465553		58792805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	61050211		62044860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5309988		5309988	5316889
Chiffres d’affaires nets	5309988		5309988	5316889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33251	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5343240	5316889
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1067819	1048491
Impôts, taxes et versements assimilés			228641	294942
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			596532	627177
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103551	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			205216	700000
Total des charges d’exploitation (II) 			2201760	2670610
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3141480	2646279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126017	1145516
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126017	1145516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1318449	1285459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1318449	1285459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1192433	-139944
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1949048	2506336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3203		34	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3203		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42681		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	42681		1166	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-39479		-1132	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	576966		809899	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5472459		6462439	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4139856		4767134	
BENEFICE OU PERTE	1332603		1695305	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21722182		100000
Total Immobilisations financières		59374		
Total Général		21781556		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21822182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59374
Total Général				21881556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9770943	596532	10367476	
AMORTISSEMENTS Total Général	9770943	596532	10367476	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313308	103551	33251	383608
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313308	103551	33251	383608
TOTAL GENERAL	313308	103551	33251	383608
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103551	33251	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373		59373	
Clients douteux ou litigieux	211807		211807	
Autres créances clients	390392	390392		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119004	119004		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49181781	184647	48997134	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2510	2510		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	49964866	696553	49268313	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	127	127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	53446983	2069733	8550000	42827250
Emprunts et dettes financières divers	1334309		1334309	
Fournisseurs et comptes rattachés	585793	585793		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100787	100787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11504	11504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124261	124261		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	861789	120611	438000	303178
TOTAL – ETAT DES DETTES	56465553	3012816	10322309	43130428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1838250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel