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BILAN SNC KERVALENTINE 2018 Siren 419744784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2525951		2525951	2525951
Constructions	19196231	9770943	9425287	9986234
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				44755
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373		59373	59373
TOTAL (I)	21781556	9770943	12010612	12616313
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Clients et comptes rattachés	852504	313308	539196	437695
Autres créances	49407065		49407065	43021488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84486		84486	3116
Charges constatées d’avance				125158
TOTAL (II)	50347556	313308	50034248	43590957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	72129111	10084252	62044860	56207270
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1548750		151759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1695305		1396990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3252054		1556750	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	55259561		51885308	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1683306		1333871	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	546468		639466	
Dettes fiscales et sociales	124760		129220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2857		49786	
Autres dettes	137898		124830	
Produits constatés d’avance (2)	1037956		488040	
TOTAL (IV)	58792805		54650521	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62044860		56207270	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5316889		5316889	4950017
Chiffres d’affaires nets	5316889		5316889	4950017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5316889	4950017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1048491	1758895
Impôts, taxes et versements assimilés			294942	175992
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			627177	642105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				313308
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			700000	405059
Total des charges d’exploitation (II) 			2670610	3295359
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2646279	1654658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1145516	1085619
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1145516	1085619
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1285459	651552
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1285459	651552
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-139944	434067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2506336	2088725
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	34		4594	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34		4594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1090			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1166			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1132		4594	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	809899		696329	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6462439		6040230	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4767134		4643239	
BENEFICE OU PERTE	1695305		1396990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21700706		66231
Total Immobilisations financières		59374		
Total Général		21760080		66231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44755	21722182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59374
Total Général			44755	21781556
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9143767	627177		9770943
AMORTISSEMENTS Total Général	9143767	627177		9770943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313308	313308		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	313308	313308		
TOTAL GENERAL	313308	313308		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373		59373	
Clients douteux ou litigieux	251708		251708	
Autres créances clients	600796	600796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172948	172948		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	49234118		49234118	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	50318942	773744	49545198	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	120311	120311		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55139250	1790100	7062975	46286175
Emprunts et dettes financières divers	1363653		1363653	
Fournisseurs et comptes rattachés	546468	546468		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102178	102178		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22582	22582		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2857	2857		
Groupe et associés	319653	287653	32000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	137898	137898		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1037956	1037956		
TOTAL – ETAT DES DETTES	58792805	4048002	8458628	46286175
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1379250			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel