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BILAN SNC KERVALENTINE 2017 Siren 419744784				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2525951		2525951	2525951
Constructions	19130000	9143767	9986234	10498975
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	44755		44755	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1		1	1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373		59373	59373
TOTAL (I)	21760080	9143767	12616313	13084300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3500		3500	3500
Clients et comptes rattachés	751003	313308	437695	1759612
Autres créances	43021488		43021488	35947045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3116		3116	32757
Charges constatées d’avance	125158		125158	114907
TOTAL (II)	43904265	313308	43590957	37857821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65664345	9457075	56207270	50942121
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151759		14320303	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1396990		1831456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556750		16159759	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51885308		31039307	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1333871		1366482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			686800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	639466		797926	
Dettes fiscales et sociales	129220		297600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49786		40	
Autres dettes	124830			
Produits constatés d’avance (2)	488040		594207	
TOTAL (IV)	54650521		34782361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56207270		50942121	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4950017		4950017	4791681
Chiffres d’affaires nets	4950017		4950017	4791681
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4950017	4791681
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1758895	1062099
Impôts, taxes et versements assimilés			175992	240774
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			642105	520769
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			313308	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			405059	20326
Total des charges d’exploitation (II) 			3295359	1843968
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1654658	2947713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1085619	832822
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1085619	832822
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651552	686986
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651552	686986
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			434067	145836
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2088725	3093549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4594		1397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4594		1397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			340074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			340074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4594		-338677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696329		923416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6040230		5625901	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4643239		3794444	
BENEFICE OU PERTE	1396990		1831456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21526588		174118
Total Immobilisations financières		59374		
Total Général		21585962		174118
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21700706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59374
Total Général				21760080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8501662	642105		9143767
AMORTISSEMENTS Total Général	8501662	642105		9143767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		313308		313308
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		313308		313308
TOTAL GENERAL		313308		313308
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		313308		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	59373			
Clients douteux ou litigieux	251708			
Autres créances clients	499294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	159790			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29810			
Divers				
Groupe et associés	42827624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4264			
Charges constatées d’avance	125158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43957022	1045403	42911619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	266808	266808		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51618500	1183163	7632563	
Emprunts et dettes financières divers	1301871		1301871	
Fournisseurs et comptes rattachés	639466	639466		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129220	129220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	49786	49786		
Groupe et associés	32000	32000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124830	124830		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	488040	106167	235778	
TOTAL – ETAT DES DETTES	54650521	2531439	9170211	42948871
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27033676			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel