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BILAN SETTE COLLI 2016 Siren 419739818				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	143760		143760	143760
Immobilisations incorporelles – Autres	9273	9272	1	1
Immobilisations corporelles	193456	183583	9873	5972
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	346489	192855	153634	149732
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5763		5763	5613
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7953		7953	6945
Créances – Autres	5461		5461	8178
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29207		29207	9857
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48383		48383	30593
Total général Actif	394872			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			19200	19200
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1920	1920
Réserves réglementées				
Autres réserves			55884	52635
Report à nouveau			10952	10952
Résultat de l’exercice			15673	3249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			103628	87955
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7528	7406
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		58922		
Autres dettes			90861	84964
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			98389	92370
Total général Passif			202017	180325
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5581	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	251399		241996	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251399		241996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2721		31627	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77116		57550	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-150		-1871	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56311		53735	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2327		2449	
Rémunérations du personnel 	85060		77999	
Charges sociales	9074		13575	
Dotations aux amortissements	1679		3668	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	234138		238733	
Résultat d’exploitation	17261		3264	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2		1	
Charges financières	54		16	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1537			
Bénéfice ou perte	15673		3249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26261			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10374			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4248	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1333	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			340908	
Total Immobilisations (Augmentations)			5581	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26261	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10374	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel