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BILAN SARL MATHAU 2018 Siren 419776182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35484	26028	9456	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35484	26028	9456	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	45791	566	45225	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	749	291	458	
Créances – Autres	1816		1816	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4277		4277	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1391		1391	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54023	857	53166	
Total général Actif	89507			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3908	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12292	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10267	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			646	
Fournisseurs et comptes rattachés			19214	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		15289		
Autres dettes			20204	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50330	
Total général Passif			62622	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2100	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	149430			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149432			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	84021			
Variation de stock (marchandises)	-489			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	32270			
(dont taxe professionnelle)	-13541			
Impôts, taxes et versements assimilés	5578			
Rémunérations du personnel 	15412			
Charges sociales	6386			
Dotations aux amortissements	1500			
Dotations aux provisions	291			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	139			
Total des charges d’exploitation	145107			
Résultat d’exploitation	4325			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	417			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3908			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	23078			
Montant de la T.V.A. collectée	29886			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22889			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11182	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28901	
Total Immobilisations (Augmentations)			11182	
Total Immobilisations (Diminutions)			4599	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29886	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22889	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel