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BILAN SAMSO 2016 Siren 419719992				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96871	85871	11000	12052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4883		4883	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10675504	3455861	7219643	5298911
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25815909	19547141	6268768	5898351
Autres immobilisations corporelles	1680329	1519683	160646	142896
Immobilisations en cours	636433		636433	3491603
Avances et acomptes				90493
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8090	8000	90	90
Créances rattachées à des participations	497783	425412	72371	71039
Autres titres immobilisés	6649		6649	6649
Prêts				
Autres immobilisations financières	24761		24761	54094
TOTAL (I)	39447213	25041969	14405244	15066178
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4609		4609	25241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	33883		33883	27550
Avances et acomptes versés sur commandes	21872		21872	22760
Clients et comptes rattachés	521483	185370	336114	203132
Autres créances	3451576		3451576	796767
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3102		3102	3230
Disponibilités	420180		420180	401501
Charges constatées d’avance	416382		416382	396806
TOTAL (II)	4873089	185370	4687719	1876987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44320302	25227339	19092963	16943165
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4789061		4198547	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	612538		890514	
Subventions d’investissement	1872222			
Provisions réglementées	55565		125714	
TOTAL (I)	9804386		7689775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	477409		394304	
Provisions pour charges	956458		908985	
TOTAL (III)	1433867		1303289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5397801		6418327	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637961		445157	
Dettes fiscales et sociales	1251821		556928	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557716		522886	
Autres dettes	4230		650	
Produits constatés d’avance (2)	5182		6154	
TOTAL (IV)	7854710		7950101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19092963		16943165	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38644		38644	34690
Production vendue biens				
Production vendue services	10718214		10718214	10949484
Chiffres d’affaires nets	10756858		10756858	10984174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			600	5400
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186637	68833
Autres produits			1879	7
Total des produits d’exploitation (I)			10945974	11058414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14781	
Variation de stock (marchandises)			-6333	-15175
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119424	128281
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20632	6093
Autres achats et charges externes			5157956	4846902
Impôts, taxes et versements assimilés			200794	228145
Salaires et traitements			1596648	1517108
Charges sociales			487073	584430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2210543	2057445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11272	46674
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			271323	67618
Autres charges			74971	78517
Total des charges d’exploitation (II) 			10159083	9546037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786891	1512377
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9334	10002
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9065	17124
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	106
Total des produits financiers (V)			18404	27232
Dotations financières sur amortissements et provisions			8002	11525
Intérêts et charges assimilées			201651	214944
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209653	226469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-191249	-199238
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			595642	1313139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	80543		29403	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	127778			
Reprises sur provisions et transferts de charges	75495		83649	
Total des produits exceptionnels (VII)	283815		113052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23821		51181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5346		8932	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29166		60112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	254649		52940	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22800		63988	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	214953		411577	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11248193		11198698	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10635655		10308184	
BENEFICE OU PERTE	612538		890514	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90121		11633
Total Immobilisations corporelles		37232344		10515094
Total Immobilisations financières		557283		9334
Total Général		37879749		10536061
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8848770	90493	38808175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29333	537284
Total Général		8848770	119826	39447213
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	78069	7803		85871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22310092	2212594		24522686
AMORTISSEMENTS Total Général	22388160	2220396		24608557
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				55565
Total Provisions réglementées	125714	5346	75495	55565
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				956458
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				477409
Total Provisions pour risques et charges	1303289	271323	140745	1433867
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				425412
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	182047	11272	7949	185370
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	599457	19274	7949	610782
TOTAL GENERAL	2028460	295942	224189	2100213
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	497783			
Prêts				
Autres immobilisations financières	24761			
Clients douteux ou litigieux	198334			
Autres créances clients	323149			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	299561			
T. V. A.	1121370			
Autres impôts, taxes versements assimilés	98270			
Divers	1900000			
Groupe et associés	6928			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25447			
Charges constatées d’avance	416382			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4911987	2541108	2370879	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5397801	766777	2570588	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637961	637961		
Personnel et comptes rattachés	120428	120428		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87277	87277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855965	855965		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	188151	188151		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	557716	557716		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4230	4230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5182	5182		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7854710	3223686	2570588	2060436
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	8133796			
Engagement de crédit-bail immobilier	363820			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1752214			
Location, charges locatives et de copropriété	103052			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	508680			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	8975			
Autres comptes	2785035			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5157956			
Taxe professionnelle	125828			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74966			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	200794			
Montant de la TVA. collectée	1099062			
Total TVA. déductible sur biens et services	1014013			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48