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BILAN PF LYON-EST 2018 Siren 419712575				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7800	7800		
Fonds commercial	852611		852611	777611
Autres immobilisations incorporelles	2098075	942961	1155114	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	147826	134614	13212	6932
Autres immobilisations corporelles	1930199	1531790	398409	84141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46871		46871	16813
TOTAL (I)	5083383	2617165	2466217	885497
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3920		3920	3942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	160653		160653	109871
Avances et acomptes versés sur commandes	53907		53907	
Clients et comptes rattachés	54745	1259	53486	9809
Autres créances	256478		256478	125507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456067		456067	240368
Charges constatées d’avance	19405		19405	10040
TOTAL (II)	1005174	1259	1003915	499538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6088557	2618424	3470133	1385035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	203520		203520	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5872			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2874		-33685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-725211		117431	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-512946		287266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364187		39365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2632501		588548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	826221		374272	
Dettes fiscales et sociales	156031		95571	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4114			
Autres dettes	25		14	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3983078		1097769	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3470133		1385035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3770810		1097769	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4212257		4212257	3934647
Production vendue biens				
Production vendue services	15391		15391	
Chiffres d’affaires nets	4227648		4227648	3934647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41073	73803
Autres produits			2546	1486
Total des produits d’exploitation (I)			4271267	4009936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2748943	2630081
Variation de stock (marchandises)			-46990	101
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25156	31098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			455	-1345
Autres achats et charges externes			632431	601958
Impôts, taxes et versements assimilés			32736	21520
Salaires et traitements			412504	371085
Charges sociales			110222	94947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33267	33054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			942961	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				941
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93349	63216
Total des charges d’exploitation (II) 			4985036	3846657
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-713769	163279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1176	1407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1176	1407
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8777	14096
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8777	14096
Total des charges financières (VI)			8777	14096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7601	-12689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-721370	150590
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40000		33	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8736		1499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36189			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44925		1499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4925		-1466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1084		31693	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4312443		4011376	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5037654		3893945	
BENEFICE OU PERTE	-725211		117431	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		779711		2179825
Total Immobilisations corporelles		1239035		1046915
Total Immobilisations financières		16813		30058
Total Général		2035559		3256798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1050	2958486
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207925	2078025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				46871
Total Général			208974	5083383
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2100	6750	1050	7800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1147962	690178	171736	1666404
AMORTISSEMENTS Total Général	1150062	696928	172786	1674204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles		942961		942961
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	904	355		1259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	904	943316		944220
TOTAL GENERAL	904	943316		944220
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		943316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46871	46871		
Clients douteux ou litigieux	1447	1447		
Autres créances clients	53298	53298		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102132	102132		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500	500		
Groupe et associés	131831	131831		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22015	22015		
Charges constatées d’avance	19405	19405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	377499	377499		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	123789	103694	20095	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240398	48225	192173	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	826221	826221		
Personnel et comptes rattachés	87822	87822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57564	57564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3959	3959		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6686	6686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4114	4114		
Groupe et associés	2632501	2632501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25	25		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3983078	3770810	212268	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	280000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	428835			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17