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BILAN MARINA DE BERCY 2018 Siren 419769518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24000	24000		
Concessions, brevets et droits similaires	120139	86324	33815	18161
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	23915	1600	22315	5948
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85197	7139	78058	78466
Installations techniques, matériel et outillage industriels	94580	88186	6394	5729
Autres immobilisations corporelles	2069317	1423042	646274	589551
Immobilisations en cours	45358		45358	35318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146		6146	6146
TOTAL (I)	2468802	1630292	838510	739468
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29276		29276	19490
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3420		3420	965
Marchandises	29771		29771	23208
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2672294	33898	2638396	1326985
Autres créances	1439210		1439210	1267188
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326191		326191	318880
Charges constatées d’avance	74038		74038	68314
TOTAL (II)	4574201	33898	4540303	3025030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7043003	1664190	5378813	3764498
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	87869		87869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8787		8787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1580915		1017185	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	408931		563729	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207389		194326	
TOTAL (I)	2293891		1871897	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170000		150000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	170000		150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241573		160575	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1540399		605311	
Dettes fiscales et sociales	1132950		976716	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2914922		1742601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5378813		3764498	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282876		282876	299076
Production vendue biens				
Production vendue services	8457361		8457361	6739918
Chiffres d’affaires nets	8740237		8740237	7038995
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			100000	7187
Autres produits			281	1183
Total des produits d’exploitation (I)			8841518	7047365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			445016	393804
Variation de stock (marchandises)			-6564	-11849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1286689	1004817
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9515	3225
Autres achats et charges externes			2270279	1502480
Impôts, taxes et versements assimilés			178875	120970
Salaires et traitements			2690453	2189637
Charges sociales			1013730	870883
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			150222	139416
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19410	6069
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			120000	20000
Autres charges			7399	7458
Total des charges d’exploitation (II) 			8165995	6246908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			675523	800456
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15979	7069
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15981	7072
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15981	7072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			691505	807528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1227		245	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13063		13064	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14290		13309	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14290		-13309	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	105547			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	162737		230490	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8857500		7054436	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8448569		6490707	
BENEFICE OU PERTE	408931		563729	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101380		65460
Total Immobilisations corporelles		2087863		283411
Total Immobilisations financières		6296		
Total Général		2219538		348871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22786	144054
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			76822	2294452
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6296
Total Général			99608	2468802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	77271	10653		87924
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1378799	139568		1518367
AMORTISSEMENTS Total Général	1480070	150222		1630292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				207389
Total Provisions réglementées	194326	13063		207389
Provisions pour litiges				170000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000	120000	100000	170000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14488	19410		33898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14488	19410		33898
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146		6146	
Clients douteux ou litigieux	36870		36870	
Autres créances clients	2635424	2635424		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16024	16024		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	107363	107363		
T. V. A.	151804	151804		
Autres impôts, taxes versements assimilés	40430	40430		
Divers				
Groupe et associés	1090000	1090000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33588	33588		
Charges constatées d’avance	74038	74038		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1540399	1540399		
Personnel et comptes rattachés	542864	542864		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	369103	369103		
Impôts sur les bénéfices	34247	34247		
T.V.A.	76303	76303		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	110433	110433		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	107			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	107