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BILAN MARINA DE BERCY 2017 Siren 419769518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24000	24000		
Concessions, brevets et droits similaires	93831	75671	18161	26591
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7548	1600	5948	3500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85197	6731	78466	78874
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92296	86567	5729	6317
Autres immobilisations corporelles	1875052	1285501	589551	655530
Immobilisations en cours	35318		35318	72478
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146		6146	6146
TOTAL (I)	2219538	1480070	739468	849586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19490		19490	18136
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	965		965	2816
Marchandises	23208		23208	11359
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1341473	14488	1326985	874741
Autres créances	1267188		1267188	202626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	318880		318880	597916
Charges constatées d’avance	68314		68314	84760
TOTAL (II)	3039518	14488	3025030	1792354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5259056	1494558	3764498	2641940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	87869		87869	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8787		8787	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1017185		905019	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	563729		112167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	194326		181262	
TOTAL (I)	1871897		1295104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000		130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	160575		115334	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	605311		450824	
Dettes fiscales et sociales	976716		647694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2983	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1742601		1216836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3764498		2641940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	299076		299076	141616
Production vendue biens				
Production vendue services	6739918		6739918	5403797
Chiffres d’affaires nets	7038995		7038995	5545413
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7187	
Autres produits			1183	3689
Total des produits d’exploitation (I)			7047365	5550102
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393804	265434
Variation de stock (marchandises)			-11849	6047
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1004817	796960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3225	5189
Autres achats et charges externes			1502480	1333972
Impôts, taxes et versements assimilés			120970	110438
Salaires et traitements			2189637	1872733
Charges sociales			870883	751101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139416	147410
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6069	15608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20000	80000
Autres charges			7458	14362
Total des charges d’exploitation (II) 			6246908	5399253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			800456	150849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7069	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7072	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7072	3
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			807528	150852
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	245		107	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13064		19096	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13309		19203	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13309		-19203	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	230490		19482	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7054436		5550105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6490707		5437938	
BENEFICE OU PERTE	563729		112167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98931		2448
Total Immobilisations corporelles		2071888		61760
Total Immobilisations financières		6296		
Total Général		2201116		64208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101380
Virement postes immobilisations corporelles en cours		39277		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		39277	6509	2087863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6296
Total Général		39277	6509	2219538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68840	8431		77271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1258690	126618	6509	1378799
AMORTISSEMENTS Total Général	1351530	135049	6509	1480070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				194326
Total Provisions réglementées	181262	13064		194326
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000	20000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15606	6069	7187	14488
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15606	6069	7187	14488
TOTAL GENERAL	326869	39132	7187	358814
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146			
Clients douteux ou litigieux	15303			
Autres créances clients	1326170			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	102993			
T. V. A.	34500			
Autres impôts, taxes versements assimilés	29062			
Divers				
Groupe et associés	1090000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5952			
Charges constatées d’avance	68314			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2683121	2661673	21448	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	605311	605311		
Personnel et comptes rattachés	376774	376774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	322824	322824		
Impôts sur les bénéfices	128740	128740		
T.V.A.	71690	71690		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76687	76687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1582026	1582026		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	61			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	61