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BILAN MARINA DE BERCY 2016 Siren 419769518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	24000	24000		
Concessions, brevets et droits similaires	93831	67240	26591	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5100	1600	3500	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	85197	6323	78874	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97070	90753	6317	
Autres immobilisations corporelles	1817143	1161614	655530	
Immobilisations en cours	72478		72478	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146		6146	
TOTAL (I)	2201116	1351530	849586	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	18136		18136	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2816		2816	
Marchandises	11359		11359	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	890347	15606	874741	
Autres créances	202626		202626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	597916		597916	
Charges constatées d’avance	84760		84760	
TOTAL (II)	1807960	15606	1792354	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4009076	1367136	2641940	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	87869			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8787			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	905019			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	112167			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	181262			
TOTAL (I)	1295104			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	115334			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450824			
Dettes fiscales et sociales	647694			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2983			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1216836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2641940			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1101502			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	141616		141616	
Production vendue biens				
Production vendue services	5403797		5403797	
Chiffres d’affaires nets	5545413		5545413	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3689	
Total des produits d’exploitation (I)			5550102	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			265434	
Variation de stock (marchandises)			6047	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			796960	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5189	
Autres achats et charges externes			1333972	
Impôts, taxes et versements assimilés			110438	
Salaires et traitements			1872733	
Charges sociales			751101	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147410	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15606	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			80000	
Autres charges			14362	
Total des charges d’exploitation (II) 			5399253	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150849	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			150852	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	107			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19096			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19203			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19203			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19482			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5550105			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5437938			
BENEFICE OU PERTE	112167			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7215			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		24000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98931		
Total Immobilisations corporelles		1928574		175838
Total Immobilisations financières		6987		
Total Général		2058492		175838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				24000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				98931
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		32523		2071888
Prêts et immobilisations financières			691	
Total Immobilisations financières			691	6296
Total Général		32523	691	2201116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	24000			24000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	57243	11597		68840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122877	135813		1258690
AMORTISSEMENTS Total Général	1204120	147410		1351530
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				181262
Total Provisions réglementées	162166	19096		181262
Provisions pour litiges				130000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	80000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		15606		15606
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		15606		15606
TOTAL GENERAL	212166	114703		326869
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6146			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17140			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	873207			
Personnel et comptes rattachés	3465			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5164			
Impôts sur les bénéfices	157379			
T. V. A.	19089			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7068			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10460			
Charges constatées d’avance	84760			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1183879	1177733	6146	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450824	450824		
Personnel et comptes rattachés	286687	286687		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	280359	280359		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48971	48971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31678	31678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2983	2983		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1101502	1101502		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel