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BILAN LE CARPE DIEM CAFE 2021 Siren 419702311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15108	14659	450	898
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60823	50556	10267	11156
Autres immobilisations corporelles	295519	246904	48615	68777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8800		8800	1795
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	89		89	84
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	502176	312118	190058	204547
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8094		8094	11241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2439
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69809		69809	26770
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	236191		236191	54378
Charges constatées d’avance	2757		2757	3295
TOTAL (II)	316851		316851	98123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	819027	312118	506909	302670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96234		75533	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101857		118701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206476		202619	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246238		17840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21363		21310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7441		11874	
Dettes fiscales et sociales	25390		49027	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	300433		100051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506909		302670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291834		86813	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	539897		539897	932365
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	539897		539897	932365
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72999	2901
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5155	10752
Autres produits			452	1120
Total des produits d’exploitation (I)			618503	947138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137882	250062
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3147	-2906
Autres achats et charges externes			193660	203768
Impôts, taxes et versements assimilés			2393	10664
Salaires et traitements			139653	262702
Charges sociales			2841	55842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29374	29916
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2079	1239
Total des charges d’exploitation (II) 			511029	811286
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107473	135852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	52
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17	52
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			540	409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			540	409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-523	-358
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106950	135494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1020	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5093		15773	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	618520		947190	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516663		828489	
BENEFICE OU PERTE	101857		118701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5155		10752	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	390		1238	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		371231		16676
Total Immobilisations financières		7584		5
Total Général		493151		16680
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7656	380251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7589
Total Général			7656	502176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	290400	29374	7656	312118
AMORTISSEMENTS Total Général	290400	29374	7656	312118
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13709	13709		
Impôts sur les bénéfices	11580	11580		
T. V. A.	5545	5545		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38976	38976		
Charges constatées d’avance	2757	2757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	80067	72567	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233000	233000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13238	4638	8599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7441	7441		
Personnel et comptes rattachés	20600	20600		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2932	2932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1016	1016		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	843	843		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21363	21363		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	300433	291833	8599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	233000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4602			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	98000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	54166		54557	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	82533		87453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	56961		61757	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193660		203768	
Taxe professionnelle	515		1610	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1878		9054	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2393		10664	
Montant de la TVA. collectée	198880		113373	
Total TVA. déductible sur biens et services	186116		65072	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11