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BILAN LE CARPE DIEM CAFE 2020 Siren 419702311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15108	14210	898	1396
Installations techniques, matériel et outillage industriels	65583	54427	11156	9475
Autres immobilisations corporelles	290539	221763	68777	80870
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1795		1795	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	84		84	54
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	800
TOTAL (I)	494947	290400	204547	206932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11241		11241	8334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2439		2439	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26770		26770	60190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54378		54378	25925
Charges constatées d’avance	3295		3295	3590
TOTAL (II)	98123		98123	98039
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	593070	290400	302670	304971
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	75533		190237	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	118701		-16703	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202619		181918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17840		42405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21310		11239	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11874		28486	
Dettes fiscales et sociales	49027		40577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			346	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100051		123053	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	302670		304971	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	86813		105213	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	932365		932365	878076
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	932365		932365	878076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2901	27099
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10752	23095
Autres produits			1120	4597
Total des produits d’exploitation (I)			947138	932866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			250062	261869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2906	3958
Autres achats et charges externes			203768	214776
Impôts, taxes et versements assimilés			10664	14147
Salaires et traitements			262702	351561
Charges sociales			55842	77175
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29916	33245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1239	2307
Total des charges d’exploitation (II) 			811286	959038
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135852	-26172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52	182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				8380
Total des produits financiers (V)			52	8562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			409	133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			409	133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-358	8429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135494	-17743
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1020		9460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1020		9460	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1020		1040	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15773			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	947190		951928	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828489		968631	
BENEFICE OU PERTE	118701		-16703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10752		23095	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1238		1189	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114337		
Total Immobilisations corporelles		352552		20801
Total Immobilisations financières		854		7430
Total Général		467742		28231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			327	373026
Prêts et immobilisations financières			700	
Total Immobilisations financières			700	7584
Total Général			1027	494947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	260810	29916	327	290400
AMORTISSEMENTS Total Général	260810	29916	327	290400
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15905	15905		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10866	10866		
Charges constatées d’avance	3295	3295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37565	30065	7500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17840	4602	13238	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11874	11874		
Personnel et comptes rattachés	19926	19926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14616	14616		
Impôts sur les bénéfices	11462	11462		
T.V.A.	718	718		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2306	2306		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21310	21310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100051	86813	13238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24566			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	11