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BILAN LE CARPE DIEM CAFE 2019 Siren 419702311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	114337		114337	114337
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15108	13713	1396	1893
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60383	50908	9475	3759
Autres immobilisations corporelles	277060	196190	80870	103832
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	54		54	
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	1062
TOTAL (I)	467742	260810	206932	224883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8334		8334	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				12292
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	60190		60190	51304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				4649
Disponibilités	25925		25925	11704
Charges constatées d’avance	3590		3590	5246
TOTAL (II)	98039		98039	85194
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	565782	260810	304971	310076
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190237		171513	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-16703		18724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	181918		198621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42405		4619	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11239		346	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28486		31625	
Dettes fiscales et sociales	40577		74865	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	346			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123053		111455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	304971		310076	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	105213		111455	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4619	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	878076		878076	1007139
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	878076		878076	1007139
				
Production stockée				
Production immobilisée				9406
Subventions d’exploitation			27099	6721
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23095	2609
Autres produits			4597	63
Total des produits d’exploitation (I)			932866	1025938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			261869	318975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3958	-811
Autres achats et charges externes			214776	204774
Impôts, taxes et versements assimilés			14147	14391
Salaires et traitements			351561	363762
Charges sociales			77175	74315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33245	35284
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2307	1206
Total des charges d’exploitation (II) 			959038	1011897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26172	14042
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8380	
Total des produits financiers (V)			8562	161
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			133	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8429	-6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-17743	14036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3804	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10500		3804	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9460			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9460		316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1040		3488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	951928		1029904	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	968631		1011180	
BENEFICE OU PERTE	-16703		18724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23095		2609	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			351	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1189		1145	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114496		
Total Immobilisations corporelles		375945		24701
Total Immobilisations financières		1062		54
Total Général		491503		24755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			159	114337
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48095	352552
Prêts et immobilisations financières			262	
Total Immobilisations financières			262	854
Total Général			48516	467742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	159		159	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266461	33245	38896	260810
AMORTISSEMENTS Total Général	266620	33245	39055	260810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800	700	100	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23849	23849		
T. V. A.	5564	5564		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30777	30777		
Charges constatées d’avance	3590	3590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64580	64480	100	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20000	20000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22405	4566	17840	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28486	28486		
Personnel et comptes rattachés	22685	22685		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14470	14470		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	721	721		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2702	2702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11239	11239		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	346	346		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123053	105213	17840	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42952			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	547			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel