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BILAN LA FROMAGERIE DE PAIN D'AVAINE 2021 Siren 419734710				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	137	137		
Immobilisations corporelles	380379	323360	57019	
Immobilisations financières	50168		50168	
Total Actif Immobilisé	430684	323497	107187	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	43083		43083	
Stock marchandises	211		211	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	81981		81981	
Créances – Autres	5764		5764	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101588		101588	
Caisse				
Charges constatées d’avance	134		134	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	232761		232761	
Total général Actif	663445			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			15245	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1524	
Réserves réglementées				
Autres réserves			42990	
Report à nouveau			128852	
Résultat de l’exercice			47065	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			235677	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			6540	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			47881	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		16164		
Autres dettes			49851	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104272	
Total général Passif			339948	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			53260	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1134			
Production vendue de biens – France	536182			
Production vendue de services - France	9778			
Production stockée	1616			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	667			
Autres produits	18434			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	567810			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	779			
Variation de stock (marchandises)	-94			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	190487			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	307			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107009			
(dont taxe professionnelle)	-9971			
Impôts, taxes et versements assimilés	1528			
Rémunérations du personnel 	167010			
Charges sociales	18241			
Dotations aux amortissements	23142			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	789			
Total des charges d’exploitation	509198			
Résultat d’exploitation	58612			
Produits financiers	91			
Produits exceptionnels				
Charges financières	217			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	11420			
Bénéfice ou perte	47065			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31595			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	34318			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3242	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50018	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			377424	
Total Immobilisations (Augmentations)			53260	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31595	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			34318	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel