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BILAN L'OFFICE DU COURS 2020 Siren 419784632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2699	2699		
Fonds commercial	692728		692728	692728
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	268160	253905	14255	25471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31200		31200	31200
TOTAL (I)	994787	256604	738183	749399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99		99	
Clients et comptes rattachés	192		192	
Autres créances	32376		32376	8800
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7433452		7433452	9356207
Charges constatées d’avance	1740		1740	
TOTAL (II)	7467859		7467859	9365007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8462646	256604	8206042	10114406
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	707668		707668	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5260			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	76125			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19134		105195	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	808188		812864	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	11065		6889	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	11065		6889	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5050		6523	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14649		8749	
Dettes fiscales et sociales	177488		189892	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7189603		9089490	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7386789		9294653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1071128		1045948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7386789		9294653	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	881865		881865	1176559
Chiffres d’affaires nets	881865		881865	1176559
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	4
Total des produits d’exploitation (I)			881866	1176563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			283831	234622
Impôts, taxes et versements assimilés			6900	988
Salaires et traitements			472845	721931
Charges sociales			100936	170679
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12165	7651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4176	2889
Autres charges			2067	2632
Total des charges d’exploitation (II) 			882919	1141392
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1053	35171
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22770	36381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22770	36381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22770	36381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21717	71552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1239		46857	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1277		46858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	759			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	518		46858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3101		13215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	905913		1259802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886779		1154607	
BENEFICE OU PERTE	19134		105195	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	11847		1997	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		695427		
Total Immobilisations corporelles		267211		949
Total Immobilisations financières		31200		
Total Général		993838		949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				695427
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				268160
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31200
Total Général				994787
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2699			2699
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247901	6004		253905
AMORTISSEMENTS Total Général	250600	6004		256604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11065
Total Provisions pour risques et charges	6889	4176		11065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6889	4176		11065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4176		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31200	31200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	192	192		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1845	1845		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5830	5830		
Impôts sur les bénéfices	3949	3949		
T. V. A.	10788	10788		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5263	5263		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4701	4701		
Charges constatées d’avance	1740	1740		
TOTAL ETAT DES CREANCES	65508	65508		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14649	14649		
Personnel et comptes rattachés	36614	36614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115430	115430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19522	19522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5922	5922		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5050	5050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7189603	7189603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7386789	7386789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			-256	
Location, charges locatives et de copropriété	78967		51931	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21391		17168	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183473		165780	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	283831		234622	
Taxe professionnelle	2050		2396	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4850		-1408	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6900		988	
Montant de la TVA. collectée	183254		245788	
Total TVA. déductible sur biens et services	31614		44973	
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7