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BILAN KLS AUDIOVISUEL 2018 Siren 419794268				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	197224		197224	
Autres immobilisations incorporelles	48380	12274	36106	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	263729	134735	128994	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27290		27290	
TOTAL (I)	536624	147010	389614	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	750082	16629	733453	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86532	10333	76199	
Autres créances	51779		51779	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	500784		500784	
Charges constatées d’avance	40678		40678	
TOTAL (II)	1429855	26962	1402893	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1966479	173971	1792507	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1433136			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15851			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1457373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32997			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15445			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160600			
Dettes fiscales et sociales	70975			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000			
Autres dettes	48117			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	335135			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1792507			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	335135			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2102159	17307	2119466	
Production vendue biens				
Production vendue services	9443	640	10083	
Chiffres d’affaires nets	2111602	17947	2129549	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22945	
Autres produits			92	
Total des produits d’exploitation (I)			2152586	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1281452	
Variation de stock (marchandises)			25694	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			229451	
Impôts, taxes et versements assimilés			14411	
Salaires et traitements			383606	
Charges sociales			141065	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39736	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			81	
Total des charges d’exploitation (II) 			2136238	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			641	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			641	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16097	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-80			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2152976			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2137124			
BENEFICE OU PERTE	15851			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4095			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218544		27060
Total Immobilisations corporelles		259325		6212
Total Immobilisations financières		27290		
Total Général		505160		33272
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245605
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1808	263729
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27290
Total Général			1808	536624
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		12274		12274
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107274	27461		134735
AMORTISSEMENTS Total Général	107274	39736		147010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18850	16629	18850	16629
Sur comptes clients	6220	4113		10333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25070	20742	18850	26962
TOTAL GENERAL	25070	20742	18850	26962
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20742	18850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27290	27290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86532	86532		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1026	1026		
Impôts sur les bénéfices	42682	42682		
T. V. A.	972	972		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7098	7098		
Charges constatées d’avance	40678	40678		
TOTAL ETAT DES CREANCES	206279	206279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32997	32997		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160600	160600		
Personnel et comptes rattachés	14386	14386		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30605	30605		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25985	25985		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7000	7000		
Groupe et associés	15445	15445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48117	48117		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	335135	335135		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	137767			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	184497			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	831			
Location, charges locatives et de copropriété	159689			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68901			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	229451			
Taxe professionnelle	8895			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5516			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14411			
Montant de la TVA. collectée	405086			
Total TVA. déductible sur biens et services	272780			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9