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BILAN KEREX 2020 Siren 419725866				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	888038	524972	363066	397473
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44103		44103	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	72600		72600	72600
Constructions	707191	123760	583431	627266
Installations techniques, matériel et outillage industriels	410116	244483	165633	134141
Autres immobilisations corporelles	489734	324774	164960	191302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				6000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100206	90175	10031	31085
Créances rattachées à des participations	154571		154571	182148
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	138276		138276	76884
TOTAL (I)	3004835	1308164	1696671	1718899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1438175	66317	1371858	1308063
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	538239		538239	593939
Marchandises	189112		189112	226489
Avances et acomptes versés sur commandes	103147		103147	4514
Clients et comptes rattachés	1916744	76180	1840565	1559861
Autres créances	162992		162992	557808
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255738		1255738	22455
Charges constatées d’avance	182065		182065	318022
TOTAL (II)	5786213	142497	5643715	4591150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	6686		6686	1118
TOTAL GENERAL (0 à V)	8797734	1450662	7347072	6311167
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	53221		53221	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3923		3923	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	8700			
Autres réserves	214210		206410	
Report à nouveau	1314912		1416373	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	109659		-93661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1725926		1616266	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	443544		435682	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	443544		435682	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2120384		2166080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151255		149774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	302			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1694494		1627555	
Dettes fiscales et sociales	444390		208135	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	766127		107675	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5176952		4259219	
(V)	651			
TOTAL GENERAL (I à V)	7347072		6311167	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4153442		3056848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	400000		854539	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2373723	105329	2479052	2596854
Production vendue biens	5331021	1940463	7271484	7790704
Production vendue services	54976	22127	77103	127146
Chiffres d’affaires nets	7759720	2067919	9827639	10514704
				
Production stockée			-55700	-74911
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52134	94933
Autres produits			792	669
Total des produits d’exploitation (I)			9825365	10535394
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1424995	1468948
Variation de stock (marchandises)			37377	12578
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3652113	3751956
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-100121	471171
Autres achats et charges externes			1959605	2222640
Impôts, taxes et versements assimilés			83323	103935
Salaires et traitements			1790671	1718542
Charges sociales			461939	460321
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			204373	181132
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75337	49762
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	8825
Autres charges			5685	20907
Total des charges d’exploitation (II) 			9605297	10470717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220067	64677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2120	2672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			750	2721
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4049	5393
Dotations financières sur amortissements et provisions			27861	69000
Intérêts et charges assimilées			37690	59144
Différences négatives de change			7129	10909
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72680	139053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68632	-133660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			151435	-68983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2260		4402	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2320	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2260		6722	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3461		2464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			26857	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3461		32300	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1201		-25578	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	40575		-900	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9831674		10547509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9722014		10641171	
BENEFICE OU PERTE	109659		-93661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33580		-38043	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12515		17288	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4147		2084	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		871509		60632
Total Immobilisations corporelles		1570889		114752
Total Immobilisations financières		359117		68892
Total Général		2801515		244276
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				932141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6000	1679641
Prêts et immobilisations financières			7500	
Total Immobilisations financières			34956	393053
Total Général			40956	3004835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	474036	50936		524972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	539580	153437		693017
AMORTISSEMENTS Total Général	1013616	204373		1217989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				426857
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				6686
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	435682	16686	8825	443544
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				90175
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29991	66317	29991	66317
Sur comptes clients	67962	9020	802	76180
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166954	96512	30794	232672
TOTAL GENERAL	602636	113198	39618	676216
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		85337	39618	
                                             - Financières		27861		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	154571		154571	
Prêts				
Autres immobilisations financières	138276		138276	
Clients douteux ou litigieux	81101		81101	
Autres créances clients	1835643	1835643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7350	7350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88269	88269		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67372	67372		
Charges constatées d’avance	182065	182065		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2554648	2180700	373948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	922143	884643	37500	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1198241	212230	722080	
Emprunts et dettes financières divers	148800	148800		
Fournisseurs et comptes rattachés	1694494	1694494		
Personnel et comptes rattachés	118245	118245		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	289160	289160		
Impôts sur les bénéfices	12217	12217		
T.V.A.	2464	2464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22304	22304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2455	2455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	766127	766127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5176650	4153140	759580	263930
Emprunts souscrits en cours d’exercice	551057			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141949			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			34828	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	48648		38667	
Location, charges locatives et de copropriété	253866		238001	
Personnel extérieur à l’entreprise	92201		206758	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103689		45464	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	19172		77592	
Autres comptes	1442029		1616158	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1959605		2222640	
Taxe professionnelle	41823		41790	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41500		62145	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	83323		103935	
Montant de la TVA. collectée	472242		494537	
Total TVA. déductible sur biens et services	555534		611638	
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	39