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BILAN INVESTISSEMENT ET DEVELOPPEMENT D'ENTREPRISES STERCKEMAN 2017 Siren 419797394				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21383	21383		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32089	4695	27394	2100
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	713442		713442	713442
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	766913	26078	740836	715541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	284		284	4199
Clients et comptes rattachés	35220		35220	65234
Autres créances	196468		196468	176841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42410		42410	72262
Charges constatées d’avance	232		232	1557
TOTAL (II)	274613		274613	320094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1041526	26078	1015448	1035635
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	306800		306800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	59923		59923	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30680		30680	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	280378		172189	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85133		108189	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762913		677781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63264		55772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66253		104737	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	15486		16129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	107533		181216	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	252535		357855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015448		1035635	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	208449		313175	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	146350		146350	171580
Chiffres d’affaires nets	146350		146350	171580
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3512	3211
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			149862	174791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9533	8775
Impôts, taxes et versements assimilés			1524	888
Salaires et traitements			52466	50753
Charges sociales			28213	32933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5833	4193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			97570	97542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52292	77249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34236	34160
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34236	34160
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3459	3219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3459	3219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30776	30941
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83069	108190
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8555			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8556			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962		1	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7594		-1	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5530			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	192653		208950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107521		100761	
BENEFICE OU PERTE	85133		108189	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3512		3211	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	28213		32933	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21383		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		12577		32089
Total Immobilisations financières		713442		
Total Général		747401		32089
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21383
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12577	32089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				713442
Total Général			12577	766913
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21383			21383
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10477	5833	11615	4695
AMORTISSEMENTS Total Général	31860	5833	11615	26078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	35220			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	753			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	195715			
Charges constatées d’avance	232			
TOTAL ETAT DES CREANCES	231920	231920		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63264	19177	44087	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1450	1450		
Impôts sur les bénéfices	5530	5530		
T.V.A.	7820	7820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	686	686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66253	66253		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	107533	107533		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	252535	208449	44087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	651			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3745		3759	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5138		5016	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	9533		8775	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1524		888	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1524		888	
Montant de la TVA. collectée	34272		25432	
Total TVA. déductible sur biens et services	753		639	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel