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BILAN GUY BARBOTEU RESTAURATION SARL 2017 Siren 419707237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22626	19867	2759	5454
Fonds commercial	577620	115000	462620	542620
Autres immobilisations incorporelles	53360	53360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				12368
Installations techniques, matériel et outillage industriels	665821	358085	307736	105939
Autres immobilisations corporelles	295826	131368	164458	104646
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	347		347	347
Prêts				
Autres immobilisations financières	54722		54722	36622
TOTAL (I)	1672312	677680	994632	809987
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3952		3952	7357
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	41479		41479	45463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	716050	27999	688051	525450
Autres créances	454381		454381	263322
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	478837		478837	334305
Charges constatées d’avance	16288		16288	23013
TOTAL (II)	1710987	27999	1682988	1198910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3383299	705679	2677621	2008896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48600		48600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4860		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	518629		209955	
Report à nouveau			-105829	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	209789		418463	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	781878		572089	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	407705		269505	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20545		20545	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-175		-175	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	730327		522571	
Dettes fiscales et sociales	735459		617473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1882		6889	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1895743		1436807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2677621		2008896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1690794		1431341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1886		1771	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7566973		7566973	6976930
Production vendue biens				
Production vendue services	103892		103892	108904
Chiffres d’affaires nets	7670865		7670865	7085833
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139738	91993
Autres produits			147	16
Total des produits d’exploitation (I)			7810750	7177843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2799694	2603318
Variation de stock (marchandises)			3984	-2160
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			132868	112684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3405	1761
Autres achats et charges externes			1070578	912833
Impôts, taxes et versements assimilés			128457	108514
Salaires et traitements			2464219	2219407
Charges sociales			741337	639955
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86280	81504
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			80000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76	11
Total des charges d’exploitation (II) 			7538897	6677826
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271853	500017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			556	88
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			556	88
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23430	28030
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23430	28030
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22874	-27942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			248979	472075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20060		73113	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20060		89013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7097		487	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	970		19663	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25514		1576	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33581		21726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13521		67287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	12240		52636	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13429		68262	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7831366		7266944	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7621577		6848481	
BENEFICE OU PERTE	209789		418463	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	16075		8110	
Renvois : Transfert de charges	139738		91993	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	57099		48983	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		653606		
Total Immobilisations corporelles		766237		416867
Total Immobilisations financières		38959		69601
Total Général		1458802		486468
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221457	961647
Prêts et immobilisations financières			51501	
Total Immobilisations financières			51501	57060
Total Général			272958	1672312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70532	2695		73227
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	543283	109099	162930	489453
AMORTISSEMENTS Total Général	613816	111794	162930	562680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	35000	80000		115000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		27999		27999
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000	107999		142999
TOTAL GENERAL	35000	107999		142999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		107999		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54722	54722		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	716050			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6967			
Impôts sur les bénéfices	203829			
T. V. A.	59563			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183672			
Charges constatées d’avance	16288			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1241441	1241441		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1886	1886		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	405819	200695	180545	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	730327	730327		
Personnel et comptes rattachés	372318	372318		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282765	282765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3140	3140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77235	77235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545	545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1882	1882		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1895918	1690794	180545	24579
Emprunts souscrits en cours d’exercice	458498			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	320369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	85