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BILAN GUY BARBOTEU RESTAURATION SARL 2016 Siren 419707237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22626	17172	5454	6571
Fonds commercial	577620	35000	542620	542620
Autres immobilisations incorporelles	53360	53360		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	55997	43629	12368	18153
Installations techniques, matériel et outillage industriels	463743	357804	105939	105078
Autres immobilisations corporelles	246496	141850	104646	124606
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1990		1990	1990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	347		347	347
Prêts				
Autres immobilisations financières	36622		36622	36270
TOTAL (I)	1458802	648816	809987	835635
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7357		7357	9118
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45463		45463	43303
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	525450		525450	383405
Autres créances	263322		263322	255141
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	334305		334305	184084
Charges constatées d’avance	23013		23013	3580
TOTAL (II)	1198910		1198910	878632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2657712	648816	2008896	1714267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48600		48600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	900		900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	209955		209955	
Report à nouveau	-105829		-113607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418463		7778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572089		153626	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269505		220522	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20545		35981	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-175		15000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	522571		571196	
Dettes fiscales et sociales	617473		713599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6889		4343	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1436807		1560641	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2008896		1714267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1431341		1489603	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1771		1809	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6976930		6976930	6581201
Production vendue biens				
Production vendue services	108904		108904	50960
Chiffres d’affaires nets	7085833		7085833	6632161
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91993	79033
Autres produits			16	5
Total des produits d’exploitation (I)			7177843	6711199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2603318	2644971
Variation de stock (marchandises)			-2160	10372
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			112684	90855
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1761	-1910
Autres achats et charges externes			912833	845972
Impôts, taxes et versements assimilés			108514	110656
Salaires et traitements			2219407	2224149
Charges sociales			639955	648116
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81504	86602
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	873
Total des charges d’exploitation (II) 			6677826	6660656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500017	50542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			88	307
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			88	307
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28030	29102
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28030	29102
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27942	-28795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			472075	21747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73113		16836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15900		2730	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	89013		19565	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	487		32321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19663		2685	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1576			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21726		35007	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67287		-15441	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52636			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	68262		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7266944		6731071	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6848481		6723293	
BENEFICE OU PERTE	418463		7778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8110			
Renvois : Transfert de charges	91993		79033	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48983		48964	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			867	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		652286		1320
Total Immobilisations corporelles		734362		75378
Total Immobilisations financières		38607		67768
Total Général		1425255		144467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				653606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43503	766237
Prêts et immobilisations financières			67416	
Total Immobilisations financières			67416	38959
Total Général			110919	1458802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	68095	2437		70532
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	486524	80643	23884	543283
AMORTISSEMENTS Total Général	554619	83080	23884	613816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	35000			35000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	35000			35000
TOTAL GENERAL	35000			35000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36622	36622		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	525450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1900			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7195			
Impôts sur les bénéfices	52110			
T. V. A.	18355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183761			
Charges constatées d’avance	23013			
TOTAL ETAT DES CREANCES	848407	848407		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1771	1771		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	267734	262092	5642	
Emprunts et dettes financières divers	20000	20000		
Fournisseurs et comptes rattachés	522571	522571		
Personnel et comptes rattachés	321737	321737		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	174230	174230		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6619	6619		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114886	114886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	545	545		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6889	6889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1436982	1431341	5642	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65520			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	79710			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	285466		277993	
Personnel extérieur à l’entreprise	194581		103862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38365		46497	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394421		417621	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	912833		845973	
Taxe professionnelle	47843		40111	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	60671		70545	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	108514		110656	
Montant de la TVA. collectée	414742		413539	
Total TVA. déductible sur biens et services	335336		312866	
Effectif moyen du personnel	93		78	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	93		78