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BILAN FINANCIERE VALMER 2021 Siren 419788526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3270	3270		1133
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48824		48824	48824
Constructions	1789830	1152971	636859	702468
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131437	113137	18300	23876
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1431289	10000	1421289	1441689
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220		220	220
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	3404900	1279378	2125522	2218210
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137794		137794	257002
Autres créances	3936010	271033	3664977	2950205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207485		207485	311950
Charges constatées d’avance				2540
TOTAL (II)	4281289	271033	4010256	3521697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7686189	1550411	6135778	5739907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1107692		1107692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44757		44757	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110769		110769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398324		398324	
Report à nouveau	1788908		1359495	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95347		429413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	99697		2540	
TOTAL (I)	3645494		3452990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8424		90516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2268588		1518637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28764		31163	
Dettes fiscales et sociales	52730		176452	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131778		470148	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2490284		2286917	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6135778		5739907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357417		357417	
Production vendue biens				
Production vendue services	801895		801895	952781
Chiffres d’affaires nets	1159312		1159312	952781
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11051	3562
Autres produits			169	7
Total des produits d’exploitation (I)			1170533	956350
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			170087	
Variation de stock (marchandises)			19807	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2097	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			243411	231808
Impôts, taxes et versements assimilés			50122	75691
Salaires et traitements			255807	245132
Charges sociales			121511	127768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81043	80873
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7597	6
Total des charges d’exploitation (II) 			951481	761277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			219052	195072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69904	535087
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			65832	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135736	535087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119838	15567
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119838	172432
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15898	362654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			234950	557727
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2183		437	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80500			
Reprises sur provisions et transferts de charges			259084	
Total des produits exceptionnels (VII)	82683		259521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80657			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	97157		12317	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	178333		12317	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95650		247204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			62865	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43953		312652	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1388952		1750957	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1293605		1321544	
BENEFICE OU PERTE	95347		429413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4550		2500
Total Immobilisations corporelles		2015775		113554
Total Immobilisations financières		1517741		30
Total Général		3538066		116084
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3780	3270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			159238	1970091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86232	1431539
Total Général			249250	3404900
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3416	3634	3780	3270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1240607	170915	145414	1266108
AMORTISSEMENTS Total Général	1244023	174549	149194	1269378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				99697
Total Provisions réglementées	2540	97157		99697
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	271033			271033
Total Provisions pour dépréciation	346865		65832	281033
TOTAL GENERAL	349405	97157	65832	380730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			65832	
                                            - Exceptionnelles		97157		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137794	137794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20284	20284		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3531713	3531713		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	384012	384012		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4073834	4073804	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8424	8424		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28764	28764		
Personnel et comptes rattachés	8955	8955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9370	9370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30505	30505		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3901	3901		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2268588	2268588		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131778	131778		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2490284	2490284		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel