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BILAN FINANCIERE VALMER 2019 Siren 419788526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4550	2111	2438	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48824		48824	48824
Constructions	1757929	1017822	740107	809517
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177121	143217	33904	52658
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517521	10000	1507521	1507521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220		220	220
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3506165	1173150	2333015	2418739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125910		125910	431239
Autres créances	2650252	180000	2470252	2818634
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	144723		144723	88242
Charges constatées d’avance	24379		24379	24331
TOTAL (II)	2945264	180000	2765264	3362446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6451429	1353150	5098278	5781185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1107692		1107692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44757		44757	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110769		110769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398324		398324	
Report à nouveau	1662819		10432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200676		1652386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2540		2540	
TOTAL (I)	3527577		3326901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	246767		233047	
TOTAL (III)	246767		233047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136847		228934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000027		1764000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61569		49531	
Dettes fiscales et sociales	101141		178731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24351		41	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1323934		2221238	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5098278		5781185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1162199	1174233
Chiffres d’affaires nets			1162199	1174233
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1533
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4355	3786
Autres produits			10	8
Total des produits d’exploitation (I)			1166564	1179560
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			246094	194954
Impôts, taxes et versements assimilés			73534	78489
Salaires et traitements			486211	522589
Charges sociales			88335	88163
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	6
Total des charges d’exploitation (II) 			894179	884201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272385	295359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37266	1440767
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				33818
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37266	1474585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2747	4359
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2747	4359
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34519	1470226
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			306904	1765585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3691			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3691			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	83		428	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13720		12297	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13803		12725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10112		-12725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	9108		10424	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87008		90050	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1207521		2654145	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1006845		1001759	
BENEFICE OU PERTE	200676		1652386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1940		2610
Total Immobilisations corporelles		1983874		
Total Immobilisations financières		1517741		
Total Général		3503555		2610
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4550
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1983874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1517741
Total Général				3506165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940	172		2111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1072876	88163		1161039
AMORTISSEMENTS Total Général	1074815	88335		1163150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2540
Total Provisions réglementées	2540			2540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				246767
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	233047	13720		246767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	180000			180000
Total Provisions pour dépréciation	190000			190000
TOTAL GENERAL	425587	13720		439307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13720		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125910	125910		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7992	7992		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2640370	2640370		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1890	1890		
Charges constatées d’avance	24379	24379		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2800541	2800541		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	87	87		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	136760	91081	45678	
Emprunts et dettes financières divers	1000027	1000027		
Fournisseurs et comptes rattachés	61569	61569		
Personnel et comptes rattachés	35288	35288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36290	36290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25933	25933		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3632	3632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24351	24351		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1323934	1278256	45678	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92066			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8