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BILAN FINANCIERE VALMER 2017 Siren 419788526				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	1940		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48824		48824	48824
Constructions	1757929	879003	878926	948335
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	177121	105710	71411	44008
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517521	10000	1507521	1507521
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	220		220	220
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3503555	996652	2506902	2548908
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131673		131673	7398
Autres créances	204722	180000	24722	157429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				500361
Disponibilités	1513236		1513236	84381
Charges constatées d’avance	1492		1492	1487
TOTAL (II)	1851122	180000	1671122	751055
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5354677	1176652	4178025	3299963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1107692		1107692	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44757		44757	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110769		110769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	398324		398324	
Report à nouveau	161		601	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1774271		829720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2540		2540	
TOTAL (I)	3438514		2494403	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	220750		209804	
TOTAL (III)	220750		209804	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	319637		409168	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10461		8302	
Dettes fiscales et sociales	128011		78286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518760		595756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4178025		3299963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1137057	1015080
Chiffres d’affaires nets			1137057	1015080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	467
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3250	
Autres produits			6	17
Total des produits d’exploitation (I)			1142313	1015563
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			179522	280228
Impôts, taxes et versements assimilés			21646	67539
Salaires et traitements			496338	404152
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87642	74551
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	5
Total des charges d’exploitation (II) 			785156	826475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			357156	189088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1555608	702410
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12286	9023
Reprises sur provisions et transferts de charges				5100
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1567894	716534
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6942	7741
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6942	7741
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1560953	708793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203797	-519705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			760	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2957		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10946		1290	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13903		6390	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13903		-5630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10055		3254	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	119880		59276	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156216		1732857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	-618055		903137	
BENEFICE OU PERTE	1774271		829720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1940		
Total Immobilisations corporelles		1942977		45637
Total Immobilisations financières		1517741		
Total Général		3462658		45637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4740	1983874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1517741
Total Général			4741	3503555
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1940			1940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	901810	87642	4740	984713
AMORTISSEMENTS Total Général	903750	87642	4740	986652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2540
Total Provisions réglementées	2540			2540
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				220750
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	209804	10946		220750
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	180000			180000
Total Provisions pour dépréciation	190000			190000
TOTAL GENERAL	402344	10946		413290
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10946	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131673			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20529			
T. V. A.	1187			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	183006			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	337887	337887		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	319637	91172	228465	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10461	10461		
Personnel et comptes rattachés	43593	43593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42594	42594		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37146	37146		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4679	4679		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60604	60604		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518760	290295	228465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89839			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9