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BILAN ENERGIE - COTE SUD 2018 Siren 419791850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	42903	34972	7931	8566
Fonds commercial	372627		372627	372627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	125442	95905	29537	43054
Autres immobilisations corporelles	2681025	1971674	709351	644997
Immobilisations en cours	162487		162487	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1068997		1068997	850989
Autres titres immobilisés				
Prêts	170		170	170
Autres immobilisations financières	19357		19357	19357
TOTAL (I)	4473006	2102552	2370455	1939759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316788		316788	338878
En cours de production de biens	283619		283619	264394
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	322		322	1109
Clients et comptes rattachés	4467633	19863	4447770	6580612
Autres créances	744182		744182	491701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	340831		340831	867252
Charges constatées d’avance				11320
TOTAL (II)	6153374	19863	6133512	8555266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10626381	2122414	8503967	10495025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	768		768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1321035		865865	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	919921		855170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3726724		3206803	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50782		50782	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50782		50782	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1730021		2255329	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2221		2221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1306369		2679197	
Dettes fiscales et sociales	1626185		2072766	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61665		29840	
Produits constatés d’avance (2)			197818	
TOTAL (IV)	4726460		7237440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8503967		10495025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4160258		6801843	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	844169		1437565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	18674359		18674359	19292314
Chiffres d’affaires nets	18674359		18674359	19292314
				
Production stockée			19225	-57893
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13502	25271
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46077	82404
Autres produits			18108	51541
Total des produits d’exploitation (I)			18771271	19393636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6717426	6737392
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			22090	71785
Autres achats et charges externes			4043254	4880573
Impôts, taxes et versements assimilés			248259	227046
Salaires et traitements			3925070	3722182
Charges sociales			2200982	2129574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274260	249911
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7838	2667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6336	17215
Total des charges d’exploitation (II) 			17445517	18038344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1325754	1355292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9281	8872
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9281	8872
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32673	46287
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32673	46287
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23391	-37415
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1302362	1317877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43308		43188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10889		26983	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54197		70171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4096		3001	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	145		5426	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1233		376	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5474		8804	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	48723		61367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	136472		167350	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294692		356724	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18834750		19472679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17914828		18617509	
BENEFICE OU PERTE	919921		855170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46077		40337	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413859		1670
Total Immobilisations corporelles		2560258		486512
Total Immobilisations financières		870516		218007
Total Général		3844633		706189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77817	2968954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1088523
Total Général			77816	4473006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32667	2305		34972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1872207	273188	77816	2067579
AMORTISSEMENTS Total Général	1904874	275493	77816	2102552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50782			50782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12024	7838		19863
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12024	7838		19863
TOTAL GENERAL	62806	7838		70645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7838		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1068997		1068997	
Prêts	170		170	
Autres immobilisations financières	19357		19357	
Clients douteux ou litigieux	23779	23779		
Autres créances clients	4443854	4443854		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	263771	263771		
T. V. A.	16155	16155		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	464256	464256		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	6300338	5211814	1088524	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1730021	1163819	494914	71288
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1306369	1306369		
Personnel et comptes rattachés	138644	138644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	513672	513672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	920363	920363		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53506	53506		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2221	2221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61665	61665		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4726460	4160258	494914	71288
Emprunts souscrits en cours d’exercice	515898			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	443992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel