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BILAN ENERGIE - COTE SUD 2017 Siren 419791850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41233	32667	8566	7840
Fonds commercial	372627		372627	372627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	129402	86347	43054	27374
Autres immobilisations corporelles	2430856	1785860	644997	566526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	850989		850989	1095079
Autres titres immobilisés				
Prêts	170		170	170
Autres immobilisations financières	19357		19357	18687
TOTAL (I)	3844633	1904874	1939759	2088302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338878		338878	410663
En cours de production de biens	264394		264394	322287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1109		1109	4602
Clients et comptes rattachés	6592637	12024	6580612	4780923
Autres créances	491701		491701	436517
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	867252		867252	245254
Charges constatées d’avance	11320		11320	3601
TOTAL (II)	8567290	12024	8555266	6203848
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12411923	1916899	10495025	8292150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	768		768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		135000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	865865		771837	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	855170		494027	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3206803		2751633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50782		85845	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50782		85845	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2255329		2305365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2221		2221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269		269	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2679197		1868705	
Dettes fiscales et sociales	2072766		1266330	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29840		11781	
Produits constatés d’avance (2)	197818			
TOTAL (IV)	7237440		5454672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10495025		8292150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6801843		4887721	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1437565		1146754	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	19292314		19292314	16347330
Chiffres d’affaires nets	19292314		19292314	16347330
				
Production stockée			-57893	-224247
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25271	25253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82404	28631
Autres produits			51541	21361
Total des produits d’exploitation (I)			19393636	16198327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6737392	5909409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			71785	88691
Autres achats et charges externes			4880573	4196872
Impôts, taxes et versements assimilés			227046	179991
Salaires et traitements			3722182	3055803
Charges sociales			2129574	1718345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			249911	223469
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2667	14148
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				85845
Autres charges			17215	2754
Total des charges d’exploitation (II) 			18038344	15475327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1355292	723000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8872	16095
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8872	16095
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46287	63409
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46287	63409
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37415	-47314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1317877	675686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43188		15061	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26983		71780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70171		86841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3001		504	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5426		55442	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	376		216	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8804		56162	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61367		30679	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	167350		55654	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	356724		156684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19472679		16301263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18617509		15807235	
BENEFICE OU PERTE	855170		494027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40337		28631	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		410700		3159
Total Immobilisations corporelles		2396564		347430
Total Immobilisations financières		1113935		670
Total Général		3921200		351259
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				413859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			183736	2560258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			244090	870516
Total Général			427826	3844633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30234	2433		32667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1802664	247854	178311	1872207
AMORTISSEMENTS Total Général	1832898	250287	178311	1904874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50782
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85845		35063	50782
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16362	2667	7005	12024
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16362	2667	7005	12024
TOTAL GENERAL	102207	2667	42068	62806
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2667	42068	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	850989			
Prêts	170			
Autres immobilisations financières	19357			
Clients douteux ou litigieux	23779			
Autres créances clients	6568858			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56659			
T. V. A.	151716			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283326			
Charges constatées d’avance	11320			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7966174	7095658	870516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1441740	1441740		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	813589	377992	435597	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2679197	2679197		
Personnel et comptes rattachés	169432	169432		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	507522	507522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1323014	1323014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	72799	72799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2221	2221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29840	29840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	197818	197818		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7237171	6801574	435597	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275823			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel