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BILAN ENERGIE - COTE SUD 2016 Siren 419791850				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38074	30234	7840	8567
Fonds commercial	372627		372627	372627
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142256	114882	27374	23443
Autres immobilisations corporelles	2254308	1687781	566526	584651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	1095079		1095079	972781
Autres titres immobilisés				
Prêts	170		170	170
Autres immobilisations financières	18687		18687	18882
TOTAL (I)	3921200	1832898	2088302	1981121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	410663		410663	499354
En cours de production de biens	322287		322287	546534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4602		4602	8256
Clients et comptes rattachés	4797285	16362	4780923	3797612
Autres créances	436517		436517	205949
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	245254		245254	187321
Charges constatées d’avance	3601		3601	7047
TOTAL (II)	6220210	16362	6203848	5252073
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10141410	1849260	8292150	7233194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1350000		1350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	768		768	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	135000		123997	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	771837		370708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	494027		412133	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2751633		2257605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85845			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	85845			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2305365		2932267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2221		1839	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	269		910	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1868705		730845	
Dettes fiscales et sociales	1266330		1305632	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19781		4096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5454672		4975589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8292150		7233194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4887721		4322168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1146754		1772163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	16347330		16347330	14504149
Chiffres d’affaires nets	16347330		16347330	14504149
				
Production stockée			-224247	-395500
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			25253	16194
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28631	76875
Autres produits			21361	16328
Total des produits d’exploitation (I)			16198327	14218046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5909409	4990438
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			88691	137931
Autres achats et charges externes			4196872	3469574
Impôts, taxes et versements assimilés			179991	164717
Salaires et traitements			3055803	2857068
Charges sociales			1718345	1626455
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223469	244795
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14148	2214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85845	
Autres charges			2754	69460
Total des charges d’exploitation (II) 			15475327	13562653
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			723000	655393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16095	12253
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16095	12253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63409	77624
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63409	77624
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47314	-65371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			675686	590022
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15061		12051	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	71780		47967	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86341		60018	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	504		22895	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	55442		10896	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	216			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56162		33791	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30679		26227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	55654		56798	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	156684		147317	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16301263		14290317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15807235		13878183	
BENEFICE OU PERTE	494027		412133	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	28631		43498	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408775		1925
Total Immobilisations corporelles		2330004		262280
Total Immobilisations financières		991833		122298
Total Général		3730613		386503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				410700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195721	2396564
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			196	1113935
Total Général			195917	3921200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27582	2652		30234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721910	221033	140279	1802664
AMORTISSEMENTS Total Général	1749492	223685	140279	1832898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85845
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		85845		85845
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		216		
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2214	14148		16362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2214	14364		16362
TOTAL GENERAL	2214	100209		102207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99993		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		216		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1095079	1095079		
Prêts	170	170		
Autres immobilisations financières	18687			
Clients douteux ou litigieux	28985			
Autres créances clients	4768301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3878			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25047			
T. V. A.	101897			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14809			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	290886			
Charges constatées d’avance	3601			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6351339	6332652	18687	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1147866	1147866		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1157500	590548	566952	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1868705	1868705		
Personnel et comptes rattachés	178364	178364		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	283459	283459		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	756274	756274		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48233	48233		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2221	2221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11781	11781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5454403	4887452	566952	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	577598			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	586701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel