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BILAN COCKTAIL D'IMPRESSIONS 2016 Siren 419733514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3908	3908		557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22980	4673	18307	20605
Autres immobilisations corporelles	43301	27503	15798	13584
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118819		118819	118819
Créances rattachées à des participations	19475	16475	3000	3000
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620		9620	9620
TOTAL (I)	218118	52559	165559	166200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	140529		140529	73934
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718267	25747	692520	733072
Autres créances	105567		105567	189849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133112		133112	55322
Charges constatées d’avance	14308		14308	14184
TOTAL (II)	1111783	25747	1086036	1066361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				1610
TOTAL GENERAL (0 à V)	1329901	78306	1251595	1234171
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	67000		67000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700		6700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26337		26337	
Report à nouveau	389513		220541	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10271		168972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	499821		489550	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91000		62610	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	91000		62610	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101222		173781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83338		85534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305145		201846	
Dettes fiscales et sociales	171068		220851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	660774		682011	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1251595		1234171	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2211063	9998	2221060	2668966
Chiffres d’affaires nets	2211063	9998	2221060	2668966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5311	909
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2226372	2669874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			698	
Variation de stock (marchandises)			-66595	39063
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16115	42363
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1789775	1884041
Impôts, taxes et versements assimilés			13942	13680
Salaires et traitements			320982	373649
Charges sociales			169116	206510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6570	7069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30000	31000
Autres charges			3868	1669
Total des charges d’exploitation (II) 			2284470	2599044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58098	70831
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1610	3511
Différences positives de change			177	688
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1786	4199
Dotations financières sur amortissements et provisions				1610
Intérêts et charges assimilées			3716	5047
Différences négatives de change			1287	18657
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5004	25314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3218	-21114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-61315	49717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51009		3897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51009		4397	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8680		1013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			52	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8680		1066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42329		3332	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29258		-115924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2279167		2678471	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2268895		2509499	
BENEFICE OU PERTE	10271		168972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3908		
Total Immobilisations corporelles		60352		5929
Total Immobilisations financières		147929		
Total Général		212189		5929
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				147929
Total Général				218118
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3351	557		3908
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26162	6013		32175
AMORTISSEMENTS Total Général	29514	6570		36084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	62610	30000	1610	91000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29276		3529	25747
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45751		3529	42222
TOTAL GENERAL	108361	30000	5139	133222
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30000	3529	
                                             - Financières			1610	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19475			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620			
Clients douteux ou litigieux	34809			
Autres créances clients	683457			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16633			
Impôts sur les bénéfices	18386			
T. V. A.	38469			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31079			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1000			
Charges constatées d’avance	14308			
TOTAL ETAT DES CREANCES	867236	838141	29095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101222	49278	51944	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305145	305145		
Personnel et comptes rattachés	15349	15349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36588	36588		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119131	119131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83338	83338		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	660774	608830	51944	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49565			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel