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BILAN COCKTAIL D'IMPRESSIONS 2015 Siren 419733514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3908	3351	557	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22980	2375	20605	
Autres immobilisations corporelles	37372	23788	13584	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	118819		118819	
Créances rattachées à des participations	19475	16475	3000	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620		9620	
TOTAL (I)	212189	45989	166200	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73934		73934	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	762347	29276	733072	
Autres créances	189849		189849	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55322		55322	
Charges constatées d’avance	14184		14184	
TOTAL (II)	1095637	29276	1066361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1610		1610	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309436	75265	1234171	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	67000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26337			
Report à nouveau	220541			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168972			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	489550			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62610			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62610			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173780			
Emprunts et dettes financières divers (4)	85534			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	201846			
Dettes fiscales et sociales	220851			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	682011			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1234171			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	587451			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	22993			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2629395	39571	2668966	
Chiffres d’affaires nets	2629395	39571	2668966	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			909	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2669874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			39063	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			42363	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1884041	
Impôts, taxes et versements assimilés			13680	
Salaires et traitements			373649	
Charges sociales			206510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7069	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31000	
Autres charges			1669	
Total des charges d’exploitation (II) 			2599044	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3511	
Différences positives de change			688	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4199	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1610	
Intérêts et charges assimilées			5047	
Différences négatives de change			18657	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25314	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21114	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3897			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4397			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	52			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1066			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3332			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-115924			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2678471			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2509499			
BENEFICE OU PERTE	168972			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	909			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	118151			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	463			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2708		1200
Total Immobilisations corporelles		57850		7333
Total Immobilisations financières		161929		
Total Général		222487		8533
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4831	60352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14000	147929
Total Général			18831	212189
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2708	643		3351
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24515	6426	4778	26162
AMORTISSEMENTS Total Général	27223	7069	4778	29514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				61000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1610
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33511	32610	3511	62610
sur immobilisations – incorporelles	6	6		
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29276			29276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45751			45751
TOTAL GENERAL	79263	32610	3511	108361
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		31000		
                                             - Financières		1610	3511	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19475			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620			
Clients douteux ou litigieux	43265			
Autres créances clients	719082			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	572			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5577			
T. V. A.	46328			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	123372			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14000			
Charges constatées d’avance	14184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	995476	966381	29095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22993	22993		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150788	56228	94560	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	201846	201846		
Personnel et comptes rattachés	31499	31499		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50757	50757		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135096	135096		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3499	3499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	85534	85534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	682011	587451	94560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55518			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	872523			
Location, charges locatives et de copropriété	72944			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48654			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	889920			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1884041			
Taxe professionnelle	8498			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5182			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13680			
Montant de la TVA. collectée	525424			
Total TVA. déductible sur biens et services	370574			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	6