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BILAN COCKTAIL D'IMPRESSIONS 2014 Siren 419733514				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2708	2708		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22980	76	22903	
Autres immobilisations corporelles	34870	24437	10432	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	132819		132818	
Créances rattachées à des participations	19475	16475	3000	
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620		9620	
TOTAL (I)	222487	43697	178789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112997		112997	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	851037	29275	821761	
Autres créances	58075		58075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84474		84474	
Charges constatées d’avance	106517		106517	
TOTAL (II)	1213102	29275	1183827	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3511		3511	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1439101	72973	1366128	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	67000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6700			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	26337			
Report à nouveau	176395			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44145			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33511			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33511			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207760			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	474235			
Dettes fiscales et sociales	220041			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9366			
Produits constatés d’avance (2)	29837			
TOTAL (IV)	1012038			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1366128			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	861247			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1454			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2266413	80351	2346765	
Chiffres d’affaires nets	2266413	80351	2346765	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3658	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2350423	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-6800	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25410	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1738763	
Impôts, taxes et versements assimilés			17894	
Salaires et traitements			303275	
Charges sociales			170082	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2664	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			307	
Total des charges d’exploitation (II) 			2257478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92944	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			479	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			637	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3511	
Intérêts et charges assimilées			4118	
Différences négatives de change			7647	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15277	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14640	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78304	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30634			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30063			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4095			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2351630			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2307485			
BENEFICE OU PERTE	44145			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	990			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	105561			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	307			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2708		
Total Immobilisations corporelles		32709		25141
Total Immobilisations financières		43190		118818
Total Général		78607		143959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2708
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57850
Prêts et immobilisations financières			80	
Total Immobilisations financières			80	161929
Total Général			80	222487
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2486	221		2708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18854	5659		24514
AMORTISSEMENTS Total Général	21341	5880		27222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				3511
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		33511		33511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16475
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29279	2664	2668	29275
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45754	2664	2668	45751
TOTAL GENERAL	45754	36175	2668	79262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2664	2668	
                                             - Financières		3511		
                                            - Exceptionnelles		30000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19475			
Prêts				
Autres immobilisations financières	9620			
Clients douteux ou litigieux	43265			
Autres créances clients	807772			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8447			
T. V. A.	42147			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7480			
Charges constatées d’avance	106517			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1044725	1015630	29095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1454	1454		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	206306	55515	150790	
Emprunts et dettes financières divers	223	223		
Fournisseurs et comptes rattachés	474235	474235		
Personnel et comptes rattachés	26069	26069		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39565	39565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	147181	147181		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7225	7225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70573	70573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9366	9366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	29837	29837		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012038		150790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	128500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35758			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	6500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	912175			
Location, charges locatives et de copropriété	67274			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41915			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	717398			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1738763			
Taxe professionnelle	7410			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10484			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17894			
Montant de la TVA. collectée	458486			
Total TVA. déductible sur biens et services	331242			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6