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BILAN CATALUNYA ENTREPOSAGE 2017 Siren 419725155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	18112	15855	2258	2549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	167582	114633	52949	67540
Autres immobilisations corporelles	399258	227858	171400	130496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610		610	610
TOTAL (I)	585563	358346	227217	201194
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	359718		359718	345780
Autres créances	54513		54513	36657
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	157954		157954	143627
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	572184		572184	526064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1157747	358346	799401	727258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	27785		27785	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97639		61874	
Report à nouveau	104127		104127	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	53350		94937	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337901		343722	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14825			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14825			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	136483		106262	
Emprunts et dettes financières divers (4)			109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193895		172304	
Dettes fiscales et sociales	113642		97961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2656		6900	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	446675		383536	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799401		727258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	310192		277274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2838143	6412	2844555	2597760
Chiffres d’affaires nets	2838143	6412	2844555	2597760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64426	42111
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2908981	2639872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-1400	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2095771	1941771
Impôts, taxes et versements assimilés			29123	19710
Salaires et traitements			509647	388678
Charges sociales			134163	91810
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75363	68867
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			2842669	2510836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			66312	129035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3242	3541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3242	3541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3236	-3541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63076	125494
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500		722	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3600		2700	
Total des produits exceptionnels (VII)	12100		3423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1293		3036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	178			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14825			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16296		3036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4196		387	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5530		30944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2921088		2643295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2867737		2548358	
BENEFICE OU PERTE	53350		94937	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6380		25521	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	15588		15588	
Renvois : Transfert de charges	14416		1854	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		521189		101564
Total Immobilisations financières		610		
Total Général		521799		101564
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37800	584953
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				610
Total Général			37800	585562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	320605	75363	37622	358346
AMORTISSEMENTS Total Général	320605	75363	37622	358346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				14825
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		14825		14825
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		14825		14825
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			6900	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		14825		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	610	610		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12000			
Impôts sur les bénéfices	40987			
T. V. A.	1526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	414840	414840		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193895	193895		
Personnel et comptes rattachés	74348	74348		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36685	36685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2609	2609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2656	2656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	310192	310192		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier			260481	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	411168		515309	
Location, charges locatives et de copropriété	120203		49844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10874		15469	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1553527		1361149	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2095771		1941771	
Taxe professionnelle	10262			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18861		19710	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29123		19710	
Montant de la TVA. collectée	169511		185683	
Total TVA. déductible sur biens et services	175473		175382	
Effectif moyen du personnel	15		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15		11