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BILAN ASSAINISSEMENT LES BAIES DU SOLEIL 2021 Siren 419798194
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17490 9795 7695 5068
Autres immobilisations corporelles 187195 164621 22574 42874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 750 750 750
Autres participations
Créances rattachées à des participations 7182 7182 7182
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 5729 5729 5729
TOTAL (I) 218345 174416 43930 61603
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 104910 9433 95477 116512
Autres créances 114195 114195 88834
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 52538 52538 143178
Charges constatées d’avance 2365 2365 2147
TOTAL (II) 274009 9433 264576 350672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 492355 183849 308506 412276
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 41979 41979
Report à nouveau 50321 62172
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 38097 38149
Subventions d’investissement 321 2151
Provisions réglementées
TOTAL (I) 139101 152835
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 93265 121331
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 26386 44057
Dettes fiscales et sociales 49121 61148
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 632 32905
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 169404 259441
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 308506 412276
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 108839 259441
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 187
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2581 2581
Production vendue biens
Production vendue services 621138 621138 579824
Chiffres d’affaires nets 623719 623719 579824
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 5 18
Total des produits d’exploitation (I) 623724 579842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 275440 271789
Impôts, taxes et versements assimilés 5544 3555
Salaires et traitements 195297 175957
Charges sociales 73527 55136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 28967 25634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 117 635
Total des charges d’exploitation (II) 578892 533666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 44831 46176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 65
Autres intérêts et produits assimilés 43
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 43 65
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 819 674
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 819 674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -777 -608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 44055 45568
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 1719
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1830 1830
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1830 3549
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 90 1966
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 997
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 90 2962
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1740 587
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 7698 8006
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 625596 583456
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 587500 545308
BENEFICE OU PERTE 38097 38149
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 27822 24272
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel