ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ASSAINISSEMENT LES BAIES DU SOLEIL 2016 Siren 419798194				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12968	12030	937	12973
Autres immobilisations corporelles	91796	80208	11588	6470
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	750		750	750
Créances rattachées à des participations	7182		7182	7182
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921		1921	1921
TOTAL (I)	114617	92238	22378	29296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11800		11800	
Clients et comptes rattachés	70886	8473	62413	65639
Autres créances	14823		14823	7524
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36103		36103	59545
Charges constatées d’avance	39714		39714	
TOTAL (II)	173327	8473	164853	132708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	287943	100711	187232	162004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	41979		41979	
Report à nouveau	44391		23153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28333		21237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123087		94754	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84		292	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011		12684	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21057		12273	
Dettes fiscales et sociales	35936		41640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6056		360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64145		67250	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	187232		162004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64145		67250	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	414390		414390	422291
Chiffres d’affaires nets	414390		414390	422291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6989	757
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			421379	423048
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3386	1234
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			215740	188343
Impôts, taxes et versements assimilés			10398	9248
Salaires et traitements			145526	139479
Charges sociales			59384	47511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11094	11864
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1061	
Total des charges d’exploitation (II) 			446589	397679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25209	25369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-25209	25369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			382	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70000		382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6780		197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6721			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13501		197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	56499		185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2956		4316	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	491379		423429	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463046		402192	
BENEFICE OU PERTE	28333		21237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32813		26076	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		113866		10899
Total Immobilisations financières		9853		
Total Général		123718		10899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20001	104764
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9853
Total Général			20001	114617
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94422	11095	13280	92238
AMORTISSEMENTS Total Général	94422	11095	13280	92238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8473			8473
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8473			8473
TOTAL GENERAL	8473			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7182	7182		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921	1921		
Clients douteux ou litigieux	19305			
Autres créances clients	51581			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7234			
Impôts sur les bénéfices	6917			
T. V. A.	672			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	39714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134526	134526		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84	84		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21057	21057		
Personnel et comptes rattachés	9744	9744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14979	14979		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11212	11212		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1011	1011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6056	6056		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64145	64145		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-4000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel