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BILAN ALLOIN FLEURS POMPES FUNEBRES DES MONTS DU LYONNAIS 2018 Siren 419795687				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40695	7424	33271	37142
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74262	52922	21339	26256
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10416		10416	10416
TOTAL (I)	165373	60347	105026	113815
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	40024		40024	39408
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21364		21364	17255
Autres créances	94499		94499	134960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50050		50050	37222
Charges constatées d’avance	6446		6446	7630
TOTAL (II)	212384		212384	236476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	377758	60347	317410	350292
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58123		70415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27310		11708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195434		192123	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39271		46182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28209		26856	
Dettes fiscales et sociales	52038		37644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2434		47457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	121976		158168	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	317410		350292	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98255		125508	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	417126	19615	436741	400759
Production vendue biens				
Production vendue services	232105	44	232150	219699
Chiffres d’affaires nets	649232	19659	668892	620458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1010	2223
Autres produits			23	100
Total des produits d’exploitation (I)			669926	622781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173721	182391
Variation de stock (marchandises)			-616	3894
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117437	119725
Impôts, taxes et versements assimilés			13799	12099
Salaires et traitements			244580	217123
Charges sociales			77545	69931
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8789	6487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	49
Total des charges d’exploitation (II) 			635283	611703
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34643	11078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				225
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				225
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3273	2876
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3273	2876
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3273	-2651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31369	8426
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			5000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89		126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89		4873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3969		1592	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669926		628006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	642615		616297	
BENEFICE OU PERTE	27310		11708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12077		12853	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40000		
Total Immobilisations corporelles		114958		
Total Immobilisations financières		10416		
Total Général		165374		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				114958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10416
Total Général				165374
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51558	8789		60347
AMORTISSEMENTS Total Général	51558	8789		60347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10416	10416		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21364	21364		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2045	2045		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7263	7263		
T. V. A.	872	872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6476	6476		
Groupe et associés	76261	76261		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1582	1582		
Charges constatées d’avance	6446	6446		
TOTAL ETAT DES CREANCES	132726	132726		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6612	6612		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32660	8939	23721	
Emprunts et dettes financières divers	21	21		
Fournisseurs et comptes rattachés	28209	28209		
Personnel et comptes rattachés	18960	18960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15426	15426		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12714	12714		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4939	4939		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2435	2435		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	121976	98255	23721	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8749			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel